Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 2 026 058 | 1 961 024 | ||||||||||||||||||
109 | 24 375 | 24 375 | ||||||||||||||||||
20.0 | 738 725 | 669 890 | ||||||||||||||||||
301 | 3 550 377 | 606 176 | ||||||||||||||||||
302 | 79 066 | 78 353 | ||||||||||||||||||
304 | 32 264 | 33 714 | ||||||||||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 1 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 9 546 774 | 8 493 017 | ||||||||||||||||||
45.0 | 10 748 984 | 10 651 737 | ||||||||||||||||||
45.2 | 23 906 | 22 335 | ||||||||||||||||||
458 | 1 117 | 1 059 | ||||||||||||||||||
459 | 11 439 | 11 466 | ||||||||||||||||||
470 | 47 614 | 47 614 | ||||||||||||||||||
47.1 | 632 641 | 634 305 | ||||||||||||||||||
474 | 730 380 | 736 470 | ||||||||||||||||||
475 | 317 884 | 306 064 | ||||||||||||||||||
502 | 18 233 229 | 18 033 638 | ||||||||||||||||||
504 | 3 826 362 | 3 845 753 | ||||||||||||||||||
505 | 3 667 980 | 3 667 980 | ||||||||||||||||||
506 | 11 371 | 51 665 | ||||||||||||||||||
507 | 59 694 | 59 698 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
526 | 10 616 | 3 925 | ||||||||||||||||||
532 | 24 584 | 534 077 | ||||||||||||||||||
60.0 | 980 672 | 978 974 | ||||||||||||||||||
604 | 2 262 299 | 2 262 079 | ||||||||||||||||||
608 | 8 169 | 0 | ||||||||||||||||||
609 | 133 043 | 133 043 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 401 293 | 401 293 | ||||||||||||||||||
619 | 618 147 | 618 147 | ||||||||||||||||||
706 | 1 811 673 | 3 430 973 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 61 560 736 | 60 298 844 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 638 252 | 1 638 252 | ||||||||||||||||||
106 | 4 887 000 | 4 832 920 | ||||||||||||||||||
107 | 81 913 | 81 913 | ||||||||||||||||||
108 | 6 180 839 | 6 180 839 | ||||||||||||||||||
301 | 6 658 176 | 6 712 110 | ||||||||||||||||||
302 | 10 392 | 10 661 | ||||||||||||||||||
306 | 11 840 | 19 339 | ||||||||||||||||||
31.1 | 901 384 | 927 700 | ||||||||||||||||||
31.2 | 11 774 395 | 11 511 868 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
405 | 849 | 1 838 | ||||||||||||||||||
407 | 3 505 159 | 590 579 | ||||||||||||||||||
408 | 2 784 110 | 2 861 765 | ||||||||||||||||||
409 | 28 875 | 28 540 | ||||||||||||||||||
420 | 6 500 | 6 000 | ||||||||||||||||||
422 | 3 000 | 2 500 | ||||||||||||||||||
42.1 | 213 500 | 220 045 | ||||||||||||||||||
42.2 | 7 253 256 | 7 342 960 | ||||||||||||||||||
43.1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
45.1 | 361 431 | 363 308 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 861 | 3 751 | ||||||||||||||||||
458 | 1 117 | 1 058 | ||||||||||||||||||
459 | 11 419 | 11 446 | ||||||||||||||||||
470 | 47 614 | 47 614 | ||||||||||||||||||
47.1 | 632 641 | 634 305 | ||||||||||||||||||
474 | 1 023 793 | 1 112 715 | ||||||||||||||||||
475 | 324 672 | 309 759 | ||||||||||||||||||
502 | 1 682 187 | 1 608 964 | ||||||||||||||||||
504 | 3 823 162 | 3 842 440 | ||||||||||||||||||
505 | 3 667 980 | 3 667 980 | ||||||||||||||||||
506 | 0 | 1 255 | ||||||||||||||||||
507 | 34 752 | 35 736 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 3 829 | ||||||||||||||||||
532 | 0 | 6 783 | ||||||||||||||||||
60.0 | 240 817 | 206 967 | ||||||||||||||||||
604 | 679 055 | 682 283 | ||||||||||||||||||
608 | 8 900 | 324 | ||||||||||||||||||
609 | 84 298 | 85 298 | ||||||||||||||||||
617 | 284 129 | 284 129 | ||||||||||||||||||
706 | 2 154 980 | 3 864 583 | ||||||||||||||||||
708 | 554 479 | 554 479 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 61 560 736 | 60 298 844 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 1 998 | 1 934 | ||||||||||||||||||
808 | 1 | 82 | ||||||||||||||||||
809 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 999 | 2 016 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 1 999 | 2 016 | ||||||||||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
855 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 999 | 2 016 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 4 331 501 | 4 274 600 | ||||||||||||||||||
90.4 | 321 414 | 414 058 | ||||||||||||||||||
90.5 | 39 507 671 | 39 408 298 | ||||||||||||||||||
90.6 | 177 293 | 179 874 | ||||||||||||||||||
99998 | 44 711 442 | 45 483 901 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 89 049 321 | 89 760 731 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 44 711 442 | 45 483 901 | ||||||||||||||||||
99999 | 44 337 879 | 44 276 830 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 89 049 321 | 89 760 731 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 8 840 725 | 4 124 127 | ||||||||||||||||||
939 | 0 | 148 903 | ||||||||||||||||||
941 | 11 521 | 9 900 | ||||||||||||||||||
99996 | 8 897 524 | 4 271 518 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 17 749 770 | 8 554 448 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 8 885 972 | 4 112 739 | ||||||||||||||||||
969 | 11 552 | 10 025 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 148 754 | ||||||||||||||||||
99997 | 8 852 246 | 4 282 930 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 749 770 | 8 554 448 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив