Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					59 624 119															59 624 119
20.0					380 839															445 294
301					2 949 098															2 808 868
302					165 472															228 139
303					98 607 494															100 511 602
306					22 359															22 803
32.2					3 652															3 651
451					345 722															310 487
45.0					5 502 494															5 505 594
45.2					761 681															715 766
458					38 932 414															39 018 965
459					7 948 992															7 979 764
468					523															523
474					3 326 615															3 347 757
478					2 275															2 100
504					108 476 434															111 570 347
506					1 431															1 431
60.0					81 105															80 417
604					1 952 121															1 953 372
608					147 035															147 035
609					18 251															18 251
610					170															55
612					0															0
617					4 302 347															2 170 454
619					91 573															91 573
620					389 911															389 911
706					8 450 915															15 725 286
707					126 457 266															0
Итого по активу (баланс)					468 942 308															352 673 564
Пассив
102					1 700 000															1 700 000
106					2 300 000															2 300 000
301					299															316
302					1 422															1 002
303					98 607 494															100 511 602
306					7															7
312					80 339 371															80 339 371
31.1					0															0
32.2					9															9
406					8 051															9 458
407					3 374 245															3 342 985
408					2 543 461															2 419 371
409					947															1 045
422					500															12 500
42.1					26 526															21 526
42.2					53 454 053															53 796 977
433					27 043 130															27 043 130
451					12 393															11 320
45.1					2 970 514															3 793 564
45.2					112 319															105 450
458					9 984 753															10 039 625
459					6 493 932															6 523 739
468					110															110
474					20 045 377															21 510 180
478					2 275															2 100
496					12 700 000															12 700 000
504					100 698															114 893
506					1 431															1 431
60.0					201 251															147 534
604					1 389 034															1 392 622
608					151 155															150 907
609					15 486															15 604
615					15 494															15 494
617					4 302 347															2 170 454
620					284 562															284 562
706					6 659 199															14 551 420
707					134 100 463															0
708					0															7 643 256
Итого по пассиву (баланс)					468 942 308															352 673 564
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 763 348															2 821 920
90.5					138 943 130															138 842 433
90.6					2 344 803															2 349 024
99998					54 165 290															53 975 295
Итого по активу (баланс)					198 216 571															197 988 672
Пассив
90.5					54 165 290															53 975 295
99999					144 051 281															144 013 377
Итого по пассиву (баланс)					198 216 571															197 988 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?