Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 2 158 306 | 1 866 359 | ||||||||||||||||||
114 | 338 699 | 1 640 492 | ||||||||||||||||||
20.0 | 12 948 945 | 10 340 570 | ||||||||||||||||||
301 | 152 879 314 | 152 338 927 | ||||||||||||||||||
302 | 6 134 622 | 6 514 170 | ||||||||||||||||||
303 | 1 354 241 925 | 1 624 451 216 | ||||||||||||||||||
304 | 2 377 946 | 2 194 867 | ||||||||||||||||||
306 | 6 070 | 6 070 | ||||||||||||||||||
319 | 24 000 000 | 178 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 185 511 075 | 13 886 537 | ||||||||||||||||||
32.2 | 16 903 812 | 11 295 735 | ||||||||||||||||||
324 | 1 815 247 | 1 793 766 | ||||||||||||||||||
442 | 1 283 189 | 1 911 350 | ||||||||||||||||||
446 | 10 042 588 | 11 354 519 | ||||||||||||||||||
447 | 107 500 | 191 420 | ||||||||||||||||||
449 | 97 996 | 98 722 | ||||||||||||||||||
450 | 482 083 | 81 158 | ||||||||||||||||||
451 | 71 228 821 | 76 245 071 | ||||||||||||||||||
454 | 3 596 662 | 3 706 527 | ||||||||||||||||||
45.0 | 597 915 106 | 587 523 873 | ||||||||||||||||||
45.2 | 791 935 593 | 805 879 492 | ||||||||||||||||||
458 | 24 872 429 | 25 271 599 | ||||||||||||||||||
459 | 2 058 973 | 2 111 033 | ||||||||||||||||||
47.1 | 201 867 | 202 352 | ||||||||||||||||||
474 | 47 312 810 | 49 467 239 | ||||||||||||||||||
475 | 222 396 | 392 843 | ||||||||||||||||||
477 | 965 254 | 926 100 | ||||||||||||||||||
478 | 222 067 | 354 913 | ||||||||||||||||||
501 | 9 660 375 | 9 735 027 | ||||||||||||||||||
502 | 34 954 788 | 52 298 074 | ||||||||||||||||||
504 | 84 680 151 | 85 591 807 | ||||||||||||||||||
506 | 30 403 162 | 0 | ||||||||||||||||||
507 | 111 113 | 111 113 | ||||||||||||||||||
509 | 129 | 368 | ||||||||||||||||||
526 | 28 267 134 | 21 982 407 | ||||||||||||||||||
533 | 307 405 | 311 803 | ||||||||||||||||||
60.0 | 32 171 745 | 64 255 415 | ||||||||||||||||||
604 | 30 441 228 | 30 523 776 | ||||||||||||||||||
608 | 10 822 408 | 10 870 603 | ||||||||||||||||||
609 | 18 164 357 | 18 312 876 | ||||||||||||||||||
610 | 307 562 | 308 272 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 4 872 433 | 7 363 572 | ||||||||||||||||||
619 | 86 962 | 86 962 | ||||||||||||||||||
620 | 696 919 | 672 131 | ||||||||||||||||||
621 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 62 394 783 | 122 294 102 | ||||||||||||||||||
707 | 788 209 926 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 448 413 875 | 3 994 765 228 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 15 514 019 | 15 514 019 | ||||||||||||||||||
106 | 61 690 974 | 61 759 588 | ||||||||||||||||||
107 | 923 376 | 923 376 | ||||||||||||||||||
108 | 87 082 856 | 87 143 293 | ||||||||||||||||||
114 | 178 938 | 0 | ||||||||||||||||||
301 | 113 491 002 | 109 842 472 | ||||||||||||||||||
302 | 2 803 971 | 7 673 446 | ||||||||||||||||||
303 | 1 354 241 925 | 1 624 451 216 | ||||||||||||||||||
304 | 873 | 443 | ||||||||||||||||||
306 | 30 491 094 | 30 618 164 | ||||||||||||||||||
312 | 1 366 202 | 1 340 458 | ||||||||||||||||||
31.1 | 56 676 705 | 33 093 124 | ||||||||||||||||||
31.2 | 13 457 539 | 9 917 602 | ||||||||||||||||||
32.1 | 64 924 | 60 602 | ||||||||||||||||||
32.2 | 2 411 | 1 804 | ||||||||||||||||||
324 | 1 815 247 | 1 793 766 | ||||||||||||||||||
405 | 742 877 | 832 159 | ||||||||||||||||||
406 | 555 962 | 612 267 | ||||||||||||||||||
407 | 450 889 655 | 477 841 166 | ||||||||||||||||||
408 | 292 841 135 | 303 442 439 | ||||||||||||||||||
409 | 4 347 172 | 4 461 253 | ||||||||||||||||||
410 | 87 000 000 | 77 000 000 | ||||||||||||||||||
415 | 2 040 | 13 300 | ||||||||||||||||||
417 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
418 | 4 359 350 | 43 000 | ||||||||||||||||||
419 | 180 891 | 100 992 | ||||||||||||||||||
420 | 40 985 101 | 42 281 077 | ||||||||||||||||||
422 | 7 575 723 | 7 549 079 | ||||||||||||||||||
42.1 | 263 451 029 | 237 683 961 | ||||||||||||||||||
42.2 | 375 540 696 | 405 519 756 | ||||||||||||||||||
432 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
435 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
436 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
437 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
439 | 105 | 101 | ||||||||||||||||||
43.1 | 665 348 | 785 597 | ||||||||||||||||||
442 | 2 178 | 5 152 | ||||||||||||||||||
446 | 47 101 | 46 485 | ||||||||||||||||||
447 | 619 | 595 | ||||||||||||||||||
449 | 330 | 335 | ||||||||||||||||||
450 | 503 | 335 | ||||||||||||||||||
451 | 143 886 | 154 855 | ||||||||||||||||||
454 | 164 915 | 169 061 | ||||||||||||||||||
45.1 | 3 100 522 | 3 130 657 | ||||||||||||||||||
45.2 | 18 270 081 | 18 765 835 | ||||||||||||||||||
458 | 22 069 416 | 22 333 919 | ||||||||||||||||||
459 | 1 679 242 | 1 695 360 | ||||||||||||||||||
47.1 | 80 189 | 80 629 | ||||||||||||||||||
474 | 119 919 086 | 120 277 679 | ||||||||||||||||||
475 | 370 567 | 377 675 | ||||||||||||||||||
477 | 41 774 | 30 154 | ||||||||||||||||||
478 | 22 626 | 33 710 | ||||||||||||||||||
496 | 52 680 333 | 54 202 828 | ||||||||||||||||||
501 | 270 966 | 275 545 | ||||||||||||||||||
502 | 549 302 | 237 206 | ||||||||||||||||||
504 | 1 832 999 | 1 832 104 | ||||||||||||||||||
520 | 17 475 898 | 17 476 790 | ||||||||||||||||||
524 | 16 926 | 1 425 | ||||||||||||||||||
525 | 5 002 935 | 5 101 770 | ||||||||||||||||||
526 | 10 136 294 | 5 445 693 | ||||||||||||||||||
533 | 2 011 | 1 572 | ||||||||||||||||||
534 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||
535 | 103 381 | 109 732 | ||||||||||||||||||
60.0 | 9 884 824 | 12 637 521 | ||||||||||||||||||
604 | 14 403 301 | 14 548 663 | ||||||||||||||||||
608 | 11 515 558 | 11 620 183 | ||||||||||||||||||
609 | 10 448 286 | 10 607 351 | ||||||||||||||||||
615 | 1 675 045 | 1 735 717 | ||||||||||||||||||
706 | 62 937 134 | 122 213 032 | ||||||||||||||||||
707 | 814 526 396 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 27 216 119 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 448 413 875 | 3 994 765 228 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 177 423 788 | 176 868 950 | ||||||||||||||||||
90.5 | 2 369 660 966 | 2 375 995 508 | ||||||||||||||||||
90.6 | 3 522 818 | 3 447 046 | ||||||||||||||||||
99998 | 2 070 881 284 | 2 084 830 785 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 621 488 856 | 4 641 142 289 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 2 070 881 284 | 2 084 830 785 | ||||||||||||||||||
99999 | 2 550 607 572 | 2 556 311 504 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 621 488 856 | 4 641 142 289 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 338 495 624 | 360 445 081 | ||||||||||||||||||
934 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
937 | 236 801 | 236 801 | ||||||||||||||||||
939 | 578 900 | 1 984 895 | ||||||||||||||||||
941 | 1 353 664 | 1 996 588 | ||||||||||||||||||
99996 | 318 648 831 | 343 648 812 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 659 313 820 | 708 312 177 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 316 566 154 | 339 480 440 | ||||||||||||||||||
964 | 542 | 6 730 | ||||||||||||||||||
967 | 236 801 | 236 801 | ||||||||||||||||||
969 | 1 267 461 | 1 941 482 | ||||||||||||||||||
971 | 577 873 | 1 983 359 | ||||||||||||||||||
99997 | 340 664 989 | 364 663 365 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 659 313 820 | 708 312 177 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив