Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 573															19 284
20.0					53 393															56 445
301					21 581															28 536
302					1 243															1 326
319					745 000															865 000
401					747															747
442					90 000															90 000
454					112 434															107 215
45.0					593 702															560 481
45.2					90 623															92 370
458					30 160															30 124
459					4															4
474					29 537															24 761
475					5 548															5 464
60.0					50 812															50 121
604					213 165															216 528
608					14 764															14 764
609					3 354															3 354
610					288															327
612					0															0
617					3 854															3 854
619					7 626															7 147
620					65 336															60 746
621					1 959															1 957
706					30 621															78 681
707					430 316															435 136
Итого по активу (баланс)					2 614 640															2 754 372
Пассив
102					116 500															116 500
106					111 469															115 023
107					10 070															10 070
108					269 995															269 995
301					18															18
302					0															0
401					747															747
405					7															8
406					5 313															50 489
407					344 311															329 236
408					169 383															187 664
409					1															1
42.1					58 184															86 255
42.2					758 285															771 510
442					900															900
454					9 180															10 304
45.1					33 654															31 996
45.2					13 821															14 929
458					30 090															30 070
459					4															4
474					26 113															29 581
475					5 548															5 464
60.0					15 412															14 290
604					105 377															104 815
608					15 084															15 073
609					1 370															1 412
617					18 993															19 704
706					35 893															79 396
707					458 918															458 918
Итого по пассиву (баланс)					2 614 640															2 754 372
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 357 373															1 301 654
90.5					2 734 184															2 761 253
90.6					37 287															37 282
99998					1 395 254															1 396 111
Итого по активу (баланс)					5 524 098															5 496 300
Пассив
90.5					1 395 254															1 396 111
99999					4 128 844															4 100 189
Итого по пассиву (баланс)					5 524 098															5 496 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?