Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 215															3 215
20.0					57 793															63 949
301					13 932															9 905
302					494															494
319					224 492															215 725
324					10 000															10 000
325					19															19
451					47 793															45 831
454					50 768															48 696
45.0					447 424															463 864
45.2					156 124															154 341
458					12 195															11 473
459					474															459
474					1 740															1 271
60.0					1 479															1 059
604					58 761															58 761
608					35 026															34 195
609					20 414															20 414
610					88															109
617					909															909
620					3 620															3 620
706					426 781															33 576
707					0															428 278
Итого по активу (баланс)					1 573 541															1 610 163
Пассив
102					180 000															180 000
106					21 943															21 943
107					9 000															9 000
108					71 808															71 808
301					268															268
302					0															0
312					6 764															6 149
324					10 000															10 000
325					19															19
407					132 658															130 649
408					23 344															22 559
409					0															0
42.1					6 400															6 400
42.2					433 864															434 849
451					1 300															1 246
454					1 148															1 062
45.1					20 804															21 082
45.2					5 630															5 837
458					11 382															11 286
459					194															225
474					6 229															6 848
496					120 000															120 000
60.0					4 341															10 457
604					28 456															28 597
608					35 885															35 043
609					11 730															11 958
617					3 480															3 480
706					426 894															32 499
707					0															426 899
Итого по пассиву (баланс)					1 573 541															1 610 163
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					1 138 262															1 132 927
90.5					1 113 281															1 108 281
90.6					14 311															14 311
99998					1 352 517															1 387 476
Итого по активу (баланс)					3 618 371															3 642 995
Пассив
90.5					1 352 517															1 387 476
99999					2 265 854															2 255 519
Итого по пассиву (баланс)					3 618 371															3 642 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?