Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					0															3 387
109					0															221 667
114					221 667															0
301					251 657 646															234 835 284
302					4 884 196															306 040
304					110															2 084
306					962															330 944
319					2 000 000															12 903 890
32.1					40 500 000															37 000 000
32.2					10 000															10 000
458					5 887															5 715
47.1					995															995
474					3 315 453															3 858 521
502					4 254 598															4 574 719
509					0															0
60.0					53 150															59 683
604					77 477															77 477
608					169 581															190 086
609					45 145															46 945
610					0															0
617					394 715															0
706					19 104 731															3 924 234
707					0															0
Итого по активу (баланс)					326 696 313															298 351 671
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					17 074															10 262
301					65 462															64 486
302					5 916 903															1 291 563
32.1					24 400															31 400
32.2					23															23
407					84 023 795															93 477 822
408					107 852 113															96 388 584
409					0															232
420					1 060 990															674 800
422					724 493															377 111
42.1					93 668 714															88 018 727
458					2 703															3 891
47.1					325															325
474					471 476															274 051
496					3 500 000															3 500 000
60.0					2 692 384															2 618 045
604					4 138															4 838
608					175 957															197 529
609					2 098															2 381
617					0															25 134
706					22 893 265															4 524 215
707					0															0
708					0															3 266 252
Итого по пассиву (баланс)					326 696 313															298 351 671
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					11 037 059															14 131 500
99998					325															1 965
Итого по активу (баланс)					11 037 384															14 133 465
Пассив
90.5					325															1 965
99999					11 037 059															14 131 500
Итого по пассиву (баланс)					11 037 384															14 133 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															22
941					0															0
99996					0															22
Итого по активу (баланс)					0															44
Пассив
969					0															22
99997					0															22
Итого по пассиву (баланс)					0															44

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?