Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					87 577															91 933
20.0					903 624															1 227 743
301					282 663															169 929
302					741 613															256 713
303					1 054 225															890 466
306					467															437
319					4 800 000															3 070 000
32.1					13 500															3 500
446					66 311															66 504
451					500 000															503 839
454					56 795															70 029
45.0					2 882 509															2 486 125
45.2					61 812															73 227
458					5 144															7 382
459					168															583
470					3 060															3 060
47.1					731															731
474					171 559															202 974
501					5 726 332															5 727 769
502					457 517															460 915
60.0					65 341															61 101
604					476 692															476 692
608					364 822															364 826
609					156 302															156 302
612					0															0
617					82 012															82 012
706					19 139 825															373 326
707					0															0
708					0															570 060
Итого по активу (баланс)					38 100 601															17 398 178
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					311 225															311 225
107					50 000															50 000
108					5 664 851															5 664 851
301					9 113															96 918
302					1 669															496
303					1 054 225															890 466
306					3															2
32.1					26															23
405					3															3
406					3 535 949															1 134 623
407					4 491 077															4 518 050
408					1 144 240															1 033 738
409					25															24
42.2					297 576															360 409
446					22 238															22 238
451					7 109															5 000
454					1 381															1 637
45.1					106 954															89 783
45.2					9 708															9 684
458					2 728															4 959
459					19															304
470					1 046															1 046
47.1					250															250
474					127 232															144 970
501					664 507															678 640
502					87 577															91 933
60.0					259 220															255 085
604					208 744															214 400
608					366 395															366 651
609					94 131															95 526
706					18 581 380															355 244
707					0															0
Итого по пассиву (баланс)					38 100 601															17 398 178
Б. Счета доверительного управления
Актив
805					1 023															1 028
808					19															19
Итого по активу (баланс)					1 042															1 047
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					42															47
Итого по пассиву (баланс)					1 042															1 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					11 844 253															11 789 969
90.5					6 341 723															6 371 703
90.6					2 095 038															2 095 153
99998					2 352 768															2 747 379
Итого по активу (баланс)					22 633 782															23 004 204
Пассив
90.5					2 352 768															2 747 379
99999					20 281 014															20 256 825
Итого по пассиву (баланс)					22 633 782															23 004 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?