Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 929 543															1 851 956
109					3 000 212															3 000 212
20.0					1 708 511															1 577 382
301					381 747															4 966 670
302					92 834															288 190
304					151															68
306					455 693															193 082
32.1					1 180 000															0
32.2					30 040 467															30 920 562
324					10 309 643															10 309 643
451					3 901 521															3 839 583
45.0					10 943 700															10 946 159
45.2					19 495 432															19 356 184
458					3 065 184															3 110 274
459					261 238															266 303
47.1					5 346															5 346
474					4 825 781															4 782 960
501					971 155															960 150
502					45 066 606															41 049 751
504					0															192 753
506					13 800															13 800
507					17 177															17 177
509					48															111
526					1 724 138															1 218 997
60.0					200 514															210 900
604					1 110 151															947 052
608					140 484															140 484
609					1 239 437															1 239 437
610					4 239															4 208
612					0															0
616					0															0
617					911 840															911 840
619					18 269															18 108
706					100 012 020															5 838 838
707					0															100 042 068
Итого по активу (баланс)					243 026 881															248 220 248
Пассив
102					1 003															1 003
106					8 800 661															8 751 353
107					19 714															19 714
301					890 755															7 541 179
302					2 059															1 777
31.1					15 400 000															3 000 000
31.2					47 485 343															57 187 029
32.1					619															0
324					8 128 123															8 128 123
405					306															306
407					2 922 973															2 915 987
408					2 120 418															2 033 306
409					1 335															821
420					3 000															5 000
422					3 000															3 000
42.1					14 930 274															10 991 732
42.2					17 132 346															17 293 872
433					17 371 587															17 068 960
451					30 763															29 685
45.1					64 290															62 727
45.2					912 976															943 509
458					2 464 300															2 498 588
459					208 385															211 020
47.1					5 346															5 346
474					1 058 799															1 115 716
501					58 654															8 165
502					1 867 794															1 802 636
504					0															9 666
506					3 355															3 079
507					9 819															9 591
526					1 118 915															965 740
60.0					195 998															233 779
604					771 944															605 901
608					144 128															145 063
609					512 130															526 759
617					911 840															911 840
706					97 473 929															5 711 055
707					0															97 477 221
Итого по пассиву (баланс)					243 026 881															248 220 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3 202 705															2
90.4					3 432 336															3 423 010
90.5					163 681 846															176 013 761
90.6					1 109 112															1 108 822
99998					33 773 722															32 331 753
Итого по активу (баланс)					205 199 721															212 877 348
Пассив
90.5					33 773 722															32 331 753
99999					171 425 999															180 545 595
Итого по пассиву (баланс)					205 199 721															212 877 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					144 734 862															163 051 204
939					19 595 326															18 073 585
941					6 263 949															8 317 903
99996					169 512 637															188 714 235
Итого по активу (баланс)					340 106 774															378 156 927
Пассив
963					143 916 527															162 534 268
969					21 737 324															21 788 679
971					3 858 786															4 391 288
99997					170 594 137															189 442 692
Итого по пассиву (баланс)					340 106 774															378 156 927

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?