Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					34 911															34 476
109					5 236 919															5 236 919
20.0					66 549															53 287
301					11 092 273															10 077 845
302					69 659															65 524
304					60 863															59 738
319					10 500 000															3 000 000
32.2					7 149 368															15 173 484
451					167 934															102 375
45.0					2 448 155															2 165 751
45.2					415 571															394 481
458					2 474 481															2 740 300
459					2 245 868															2 543 324
47.1					17 663															17 663
474					1 408 528															1 110 035
502					614 747															615 999
60.0					90 757															88 215
604					71 327															72 550
608					171 163															171 163
609					307 145															307 128
610					0															0
620					142 637															136 921
706					28 494 631															1 402 072
707					0															28 533 047
Итого по активу (баланс)					73 281 149															74 102 297
Пассив
102					1 924 179															1 924 179
106					9 747 430															9 747 554
301					600															584
302					2 593															62 547
304					1															1
31.1					1 500 000															1 000 000
32.2					165															350
407					2 107 350															1 958 763
408					7 793 166															8 197 048
42.1					12 505 899															12 017 493
42.2					486 683															467 145
43.1					31															31
451					1 664															1 014
45.1					1 771 186															1 509 984
45.2					237 945															228 259
458					2 447 428															2 712 653
459					1 126 384															1 276 560
47.1					3 086															3 086
474					2 485 738															2 303 133
475					34 163															31 281
502					35 326															34 767
60.0					32 985															29 928
604					60 732															61 127
608					181 336															181 521
609					213 520															216 153
620					14 254															13 683
706					28 567 305															1 556 236
707					0															28 567 217
Итого по пассиву (баланс)					73 281 149															74 102 297
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 435 613															5 371 623
90.5					30 898 357															26 652 972
90.6					340 159															271 086
99998					18 139 715															24 030 999
Итого по активу (баланс)					54 813 844															56 326 680
Пассив
90.5					18 139 715															24 030 999
99999					36 674 129															32 295 681
Итого по пассиву (баланс)					54 813 844															56 326 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					53 090															10 806
99996					53 016															10 863
Итого по активу (баланс)					106 106															21 669
Пассив
969					53 016															10 863
99997					53 090															10 806
Итого по пассиву (баланс)					106 106															21 669

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?