Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 325															17 325
109					70 961															70 961
20.0					59 071															52 233
301					159 517															176 560
302					10 337															10 310
304					237															63
319					2 900 000															2 500 000
32.1					1 000 000															1 000 000
32.2					0															446 701
454					15 625															13 825
45.0					150 535															150 535
45.2					300 394															288 009
458					129 707															129 707
459					31 426															31 426
474					7 814															41 908
504					473 383															475 431
60.0					7 965															9 499
604					182 340															182 340
608					32 189															32 189
609					16 469															17 219
619					503 059															503 059
620					101 145															101 145
706					646 265															65 637
707					0															647 367
Итого по активу (баланс)					6 815 764															6 963 449
Пассив
102					262 500															262 500
106					546 625															546 625
107					60 000															60 000
108					432 445															432 445
301					96															48
302					1 351															100
405					4															4
407					358 261															439 387
408					83 002															57 395
409					0															0
420					25 000															25 000
42.1					3 462 632															3 478 313
42.2					489 232															484 498
43.1					3															3
454					90															80
45.1					1 500															1 500
45.2					1 833															3 063
458					129 707															129 707
459					31 426															31 426
474					4 036															8 393
475					3 033															3 032
523					375															0
524					0															0
60.0					13 484															18 083
604					69 227															69 782
608					32 271															31 737
609					4 844															5 001
617					9 179															9 179
620					75 859															75 859
706					717 749															72 540
707					0															717 749
Итого по пассиву (баланс)					6 815 764															6 963 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					1 087 741															1 100 399
90.5					535 718															655 718
90.6					210 659															204 049
99998					950 293															1 480 536
Итого по активу (баланс)					2 784 411															3 440 702
Пассив
90.5					950 293															1 480 536
99999					1 834 118															1 960 166
Итого по пассиву (баланс)					2 784 411															3 440 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?