Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					8 524															9 960
301					381 433															391 712
302					15 735															15 735
304					21 249															21 149
319					1 365 000															1 500 000
451					255 000															255 000
45.0					592 250															592 250
45.2					5 214															5 145
474					42 715															41 549
60.0					11 163															11 801
604					8 627															8 627
608					8 670															8 670
609					17 949															17 649
612					0															0
706					2 831 970															22 030
707					0															2 832 419
Итого по активу (баланс)					5 565 499															5 733 696
Пассив
102					500 000															500 000
106					500 000															500 000
107					89 054															89 054
108					40 946															40 946
301					182															182
304					11															11
306					5															5
407					515 767															645 716
408					154 194															150 300
42.1					0															5 000
42.2					124 393															124 392
451					142 800															142 800
45.1					515 000															515 000
45.2					2 659															2 624
474					44 304															46 010
475					471															402
60.0					15 950															19 468
604					7 054															7 091
608					8 934															8 954
609					7 965															7 905
617					13 969															13 969
706					2 881 841															32 026
707					0															2 881 841
Итого по пассиву (баланс)					5 565 499															5 733 696
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					7 929 036															7 223 067
90.4					478 885															502 502
90.5					35 053															35 053
90.6					462															462
99998					64 000															64 000
Итого по активу (баланс)					8 507 436															7 825 084
Пассив
90.5					64 000															64 000
99999					8 443 436															7 761 084
Итого по пассиву (баланс)					8 507 436															7 825 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?