Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					61 253															67 205
109					3															602
20.0					818 421															1 125 374
301					1 182 330															811 145
302					33 355															37 965
304					85 629															6 316
306					1															1
32.2					300 000															212 000
324					23 838															23 838
325					470															470
451					951 541															987 121
454					303 426															298 678
45.0					3 991 118															3 971 646
45.2					427 441															428 902
458					230 524															231 416
459					44 581															45 164
47.1					2 234															2 169
474					425 367															536 952
475					4 204															3 972
502					2 473 538															2 460 013
507					7 546															0
509					0															0
526					0															0
60.0					218 838															224 701
604					92 346															93 054
608					268 443															268 443
609					57 592															59 383
612					0															0
617					5 000															5 000
706					5 752 020															444 822
707					0															5 752 020
Итого по активу (баланс)					17 761 059															18 098 372
Пассив
102					780 000															780 000
106					20 186															21 690
107					488 855															488 855
108					435															1 303
203					33															0
301					4 787															7 651
302					4 621															140 143
306					375															477
31.1					200 000															200 000
31.2					903 352															413 786
324					23 838															23 838
325					470															470
405					1															32 220
407					2 061 249															1 647 799
408					851 906															1 285 654
409					0															0
420					370 833															400 600
422					50 500															59 000
42.1					770 122															792 888
42.2					2 847 204															2 932 341
43.1					1 100															1 100
451					40 874															42 353
454					68 175															68 133
45.1					269 053															286 362
45.2					111 781															109 316
458					149 687															155 615
459					42 020															42 417
474					259 956															261 178
475					139 992															136 933
496					382 620															382 620
502					70 560															83 283
507					594															0
523					564 768															558 515
524					23 775															23 669
525					9 221															11 972
526					0															1 390
60.0					43 175															43 394
604					53 089															53 932
608					266 228															265 890
609					17 860															18 575
706					5 867 764															455 246
707					0															5 867 764
Итого по пассиву (баланс)					17 761 059															18 098 372
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 816 689															1 866 829
90.4					5 503 226															7 888 364
90.5					4 315 476															3 969 874
90.6					39 955															39 931
99998					11 515 640															10 727 690
Итого по активу (баланс)					23 190 986															24 492 688
Пассив
90.5					11 515 640															10 727 690
99999					11 675 346															13 764 998
Итого по пассиву (баланс)					23 190 986															24 492 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															267 866
939					489 485															422 768
940					0															0
99996					490 114															691 849
Итого по активу (баланс)					979 599															1 382 483
Пассив
963					0															269 256
969					490 262															381 413
970					0															40 642
971					0															0
99997					489 337															691 172
Итого по пассиву (баланс)					979 599															1 382 483

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?