Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 2 182 716 | 2 447 504 | ||||||||||||||||||
109 | 147 725 | 164 372 | ||||||||||||||||||
111 | 3 479 371 | 3 479 371 | ||||||||||||||||||
20.0 | 112 895 | 148 046 | ||||||||||||||||||
301 | 901 677 | 534 968 | ||||||||||||||||||
302 | 926 808 | 53 323 | ||||||||||||||||||
304 | 361 437 | 325 641 | ||||||||||||||||||
306 | 272 424 | 177 138 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 18 283 857 | 17 263 829 | ||||||||||||||||||
451 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||
45.0 | 903 274 | 946 299 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 387 488 | 3 269 230 | ||||||||||||||||||
458 | 2 227 248 | 2 216 620 | ||||||||||||||||||
459 | 382 741 | 391 149 | ||||||||||||||||||
47.1 | 62 782 | 1 076 787 | ||||||||||||||||||
474 | 7 133 027 | 5 456 536 | ||||||||||||||||||
475 | 1 715 725 | 1 699 960 | ||||||||||||||||||
501 | 4 667 095 | 4 712 010 | ||||||||||||||||||
502 | 13 507 139 | 12 576 918 | ||||||||||||||||||
504 | 205 863 | 207 981 | ||||||||||||||||||
505 | 89 688 | 89 289 | ||||||||||||||||||
506 | 132 355 | 97 129 | ||||||||||||||||||
507 | 1 227 070 | 1 186 384 | ||||||||||||||||||
509 | 34 | 86 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 556 656 | 508 625 | ||||||||||||||||||
604 | 36 543 | 36 543 | ||||||||||||||||||
608 | 308 897 | 308 897 | ||||||||||||||||||
609 | 113 569 | 116 963 | ||||||||||||||||||
610 | 161 | 161 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 458 673 | 458 673 | ||||||||||||||||||
620 | 12 792 | 3 842 | ||||||||||||||||||
706 | 107 046 212 | 6 808 817 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 107 058 978 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 173 843 942 | 176 822 069 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 509 862 | 509 862 | ||||||||||||||||||
106 | 1 976 369 | 1 611 680 | ||||||||||||||||||
107 | 8 478 | 8 478 | ||||||||||||||||||
108 | 12 398 348 | 12 401 454 | ||||||||||||||||||
301 | 49 360 | 29 091 | ||||||||||||||||||
302 | 7 169 | 10 536 | ||||||||||||||||||
304 | 41 | 19 | ||||||||||||||||||
306 | 58 004 | 38 277 | ||||||||||||||||||
31.2 | 11 551 624 | 8 456 255 | ||||||||||||||||||
32.2 | 447 | 313 | ||||||||||||||||||
405 | 10 879 | 10 965 | ||||||||||||||||||
406 | 2 024 | 1 512 | ||||||||||||||||||
407 | 5 935 140 | 4 230 224 | ||||||||||||||||||
408 | 531 618 | 593 697 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
418 | 147 000 | 100 | ||||||||||||||||||
420 | 479 660 | 252 510 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 032 538 | 1 643 457 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 541 362 | 1 559 577 | ||||||||||||||||||
451 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||
45.1 | 161 786 | 169 509 | ||||||||||||||||||
45.2 | 602 027 | 554 743 | ||||||||||||||||||
458 | 1 730 285 | 1 747 179 | ||||||||||||||||||
459 | 216 513 | 221 397 | ||||||||||||||||||
47.1 | 314 | 700 134 | ||||||||||||||||||
474 | 5 977 201 | 5 766 950 | ||||||||||||||||||
475 | 4 971 590 | 4 748 033 | ||||||||||||||||||
496 | 1 172 103 | 1 168 775 | ||||||||||||||||||
501 | 952 445 | 946 107 | ||||||||||||||||||
502 | 1 711 898 | 1 989 942 | ||||||||||||||||||
504 | 41 173 | 624 | ||||||||||||||||||
505 | 89 688 | 89 289 | ||||||||||||||||||
506 | 130 638 | 95 412 | ||||||||||||||||||
507 | 471 455 | 458 033 | ||||||||||||||||||
523 | 1 811 170 | 1 751 227 | ||||||||||||||||||
524 | 42 939 | 42 939 | ||||||||||||||||||
525 | 120 639 | 127 968 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
529 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||||||||||
60.0 | 542 913 | 514 908 | ||||||||||||||||||
604 | 24 807 | 25 625 | ||||||||||||||||||
608 | 329 905 | 329 302 | ||||||||||||||||||
609 | 45 766 | 46 978 | ||||||||||||||||||
617 | 375 361 | 375 361 | ||||||||||||||||||
620 | 2 071 | 1 345 | ||||||||||||||||||
706 | 113 579 332 | 7 508 357 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 113 583 925 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 173 843 942 | 176 822 069 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 1 982 458 | 1 922 516 | ||||||||||||||||||
90.4 | 3 690 564 | 5 777 031 | ||||||||||||||||||
90.5 | 323 302 699 | 308 911 605 | ||||||||||||||||||
90.6 | 607 699 | 607 390 | ||||||||||||||||||
99998 | 605 359 203 | 572 385 261 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 934 942 623 | 889 603 803 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 605 359 203 | 572 385 261 | ||||||||||||||||||
99999 | 329 583 420 | 317 218 542 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 934 942 623 | 889 603 803 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 6 343 343 | 6 006 306 | ||||||||||||||||||
935 | 0 | 1 964 | ||||||||||||||||||
937 | 44 480 | 27 945 | ||||||||||||||||||
939 | 46 919 242 | 51 916 479 | ||||||||||||||||||
941 | 332 066 | 1 099 586 | ||||||||||||||||||
99996 | 53 504 874 | 58 953 294 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 107 144 005 | 118 005 574 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 6 246 352 | 5 902 510 | ||||||||||||||||||
965 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
967 | 47 106 | 29 571 | ||||||||||||||||||
969 | 46 917 814 | 52 450 623 | ||||||||||||||||||
971 | 237 003 | 513 991 | ||||||||||||||||||
99997 | 53 695 730 | 59 108 879 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 107 144 005 | 118 005 574 |
Страница была полезной?