Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					139 021															77 135
301					132 125															154 942
302					31 458															32 066
304					375 041															137 002
306					1															1
32.2					1 410 488															1 879 663
454					324 528															339 203
45.0					240 848															238 279
45.2					2 712 373															2 672 417
458					172 057															175 369
459					50 846															51 502
474					1 109 550															709 930
478					7 000															7 000
504					7 495 984															7 522 253
60.0					137 697															142 062
604					766 350															766 350
608					39 165															39 335
609					14 568															14 568
610					20 865															20 975
612					0															0
620					1 874															1 874
621					2 661															2 661
706					7 568 971															428 840
707					0															7 569 016
Итого по активу (баланс)					22 753 471															22 982 443
Пассив
102					356 000															356 000
107					376 998															376 998
108					122 143															122 143
301					1 376															1 361
302					1 166															1 661
306					2 544															2 621
31.2					5 110 202															5 320 673
406					5 134															461
407					243 311															232 683
408					570 777															555 482
409					2 408															1 611
42.1					57 890															18 200
42.2					6 079 223															6 092 888
454					10 780															11 148
45.1					62 992															62 685
45.2					149 527															148 046
458					164 592															167 376
459					50 380															50 901
474					1 121 364															781 842
478					7 000															7 000
496					25 000															25 000
504					754															871
60.0					131 532															134 305
604					495 183															496 547
608					40 167															40 471
609					8 045															8 209
706					7 556 983															408 232
707					0															7 557 028
Итого по пассиву (баланс)					22 753 471															22 982 443
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					931 864															927 115
90.5					2 332 527															2 517 480
90.6					1 270 505															1 252 693
99998					3 637 700															4 225 673
Итого по активу (баланс)					8 172 597															8 922 962
Пассив
90.5					3 637 700															4 225 673
99999					4 534 897															4 697 289
Итого по пассиву (баланс)					8 172 597															8 922 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					126 497															0
99996					127 092															0
Итого по активу (баланс)					253 589															0
Пассив
969					127 092															0
99997					126 497															0
Итого по пассиву (баланс)					253 589															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?