Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 078 164															1 282 746
20.0					1 736 668															1 512 156
301					8 932 140															6 969 801
302					439 380															458 148
303					26 161 907															26 398 134
304					78 302															61 918
319					20 000 000															10 000 000
32.1					15 025 000															27 035 400
32.2					9 448 609															5 038 229
324					4 555															4 555
451					10 419 654															10 157 313
454					2 007 020															1 920 369
45.0					51 358 024															52 484 743
45.2					33 086 861															33 393 378
458					5 523 037															5 794 012
459					87 211															101 215
47.1					893															893
474					4 440 118															5 985 960
475					1 703 753															1 821 752
478					18 866 300															15 941 111
501					11 862 027															12 395 169
502					17 170 077															17 132 222
504					20 751 043															20 481 571
526					233 239															214 582
60.0					247 815															358 951
604					2 409 497															2 409 353
608					265 796															257 519
609					166 290															185 426
610					36															37
612					0															0
616					0															0
617					434 461															434 461
619					10 989															10 989
620					83 188															86 938
621					1 502															1 502
706					112 140 305															8 659 064
707					0															112 380 540
Итого по активу (баланс)					376 173 861															381 370 157
Пассив
102					1 140 000															1 140 000
106					2 828 547															2 823 081
107					2 354 701															2 354 701
108					13 918 444															13 918 444
203					23 311															0
301					567 472															570 651
302					489 434															354 512
303					26 161 907															26 398 134
306					49 318															50 534
312					2 198 829															2 191 304
31.1					0															0
31.2					5 224 143															6 203 165
32.1					53 833															112 161
324					4 555															4 555
405					179 473															168 711
406					8 208															7 158
407					36 652 623															32 811 465
408					27 457 454															26 868 055
409					1 052 356															990 937
415					1 750 000															1 750 000
420					2 881 920															3 431 390
422					51 350															62 250
42.1					15 366 418															14 224 074
42.2					64 232 445															65 533 474
427					10 000 000															10 000 000
43.1					1 977 128															1 741 164
451					266 024															253 337
454					108 012															105 633
45.1					1 865 284															1 775 039
45.2					1 218 625															1 260 968
458					5 427 760															5 705 115
459					84 727															88 337
47.1					893															893
474					10 711 401															8 513 413
475					4 070 720															4 241 202
476					4 500															4 424
478					188 492															156 165
496					5 837 532															5 821 548
501					965 827															930 147
502					1 105 373															1 309 919
523					1 422 115															1 213 217
524					797 619															838 567
525					58 826															74 489
526					434 153															143 153
529					2 690 649															2 678 661
60.0					1 256 843															1 403 088
604					809 659															814 851
608					271 459															263 678
609					101 659															104 351
615					6 389															7 756
617					430 306															430 306
619					10 250															10 250
620					17 286															17 286
621					1 502															1 502
706					119 386 107															10 080 409
707					0															119 412 533
Итого по пассиву (баланс)					376 173 861															381 370 157
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					12 512															11 736
806					275															57
808					0															0
809					0															22
810					8															8
Итого по активу (баланс)					12 795															11 823
Пассив
851					11 710															10 810
852					98															0
854					0															111
855					987															902
Итого по пассиву (баланс)					12 795															11 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6 211 981															7 459 812
90.4					27 062 493															27 837 304
90.5					511 357 508															501 945 785
90.6					1 513 857															1 517 726
99998					468 680 311															452 656 596
Итого по активу (баланс)					1 014 826 150															991 417 223
Пассив
90.5					468 680 311															452 656 596
99999					546 145 839															538 760 627
Итого по пассиву (баланс)					1 014 826 150															991 417 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					119 388 994															111 292 409
934					15 771															14 892
939					3 718 410															3 346 700
941					1															100 041
99996					120 330 025															111 374 223
Итого по активу (баланс)					243 453 201															226 128 265
Пассив
963					116 596 226															107 920 215
964					16 404															8 488
969					3 717 395															3 445 520
971					0															0
99997					123 123 176															114 754 042
Итого по пассиву (баланс)					243 453 201															226 128 265

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?