Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 2 023 000 | 2 026 058 | ||||||||||||||||||
109 | 24 375 | 24 375 | ||||||||||||||||||
20.0 | 769 328 | 738 725 | ||||||||||||||||||
301 | 901 888 | 3 550 377 | ||||||||||||||||||
302 | 103 678 | 79 066 | ||||||||||||||||||
304 | 45 992 | 32 264 | ||||||||||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
319 | 2 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 7 512 396 | 9 546 774 | ||||||||||||||||||
45.0 | 11 074 091 | 10 748 984 | ||||||||||||||||||
45.2 | 24 892 | 23 906 | ||||||||||||||||||
458 | 1 135 | 1 117 | ||||||||||||||||||
459 | 11 410 | 11 439 | ||||||||||||||||||
470 | 47 614 | 47 614 | ||||||||||||||||||
47.1 | 656 861 | 632 641 | ||||||||||||||||||
474 | 741 864 | 730 380 | ||||||||||||||||||
475 | 341 324 | 317 884 | ||||||||||||||||||
502 | 18 212 722 | 18 233 229 | ||||||||||||||||||
504 | 3 806 418 | 3 826 362 | ||||||||||||||||||
505 | 3 667 980 | 3 667 980 | ||||||||||||||||||
506 | 428 | 11 371 | ||||||||||||||||||
507 | 59 694 | 59 694 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
526 | 8 636 | 10 616 | ||||||||||||||||||
532 | 0 | 24 584 | ||||||||||||||||||
60.0 | 987 306 | 980 672 | ||||||||||||||||||
604 | 2 262 299 | 2 262 299 | ||||||||||||||||||
608 | 8 169 | 8 169 | ||||||||||||||||||
609 | 133 043 | 133 043 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 449 333 | 401 293 | ||||||||||||||||||
619 | 618 147 | 618 147 | ||||||||||||||||||
706 | 33 338 179 | 1 811 673 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 89 832 202 | 61 560 736 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 638 252 | 1 638 252 | ||||||||||||||||||
106 | 4 976 259 | 4 887 000 | ||||||||||||||||||
107 | 81 913 | 81 913 | ||||||||||||||||||
108 | 6 180 839 | 6 180 839 | ||||||||||||||||||
203 | 773 | 0 | ||||||||||||||||||
301 | 6 433 014 | 6 658 176 | ||||||||||||||||||
302 | 10 534 | 10 392 | ||||||||||||||||||
306 | 18 231 | 11 840 | ||||||||||||||||||
31.1 | 904 878 | 901 384 | ||||||||||||||||||
31.2 | 11 131 183 | 11 774 395 | ||||||||||||||||||
405 | 859 | 849 | ||||||||||||||||||
407 | 1 290 873 | 3 505 159 | ||||||||||||||||||
408 | 2 951 479 | 2 784 110 | ||||||||||||||||||
409 | 28 875 | 28 875 | ||||||||||||||||||
420 | 6 600 | 6 500 | ||||||||||||||||||
422 | 0 | 3 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 217 400 | 213 500 | ||||||||||||||||||
42.2 | 7 003 377 | 7 253 256 | ||||||||||||||||||
43.1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
45.1 | 396 277 | 361 431 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 960 | 3 861 | ||||||||||||||||||
458 | 1 135 | 1 117 | ||||||||||||||||||
459 | 11 390 | 11 419 | ||||||||||||||||||
470 | 47 614 | 47 614 | ||||||||||||||||||
47.1 | 632 641 | 632 641 | ||||||||||||||||||
474 | 1 166 146 | 1 023 793 | ||||||||||||||||||
475 | 342 503 | 324 672 | ||||||||||||||||||
502 | 1 679 950 | 1 682 187 | ||||||||||||||||||
504 | 3 803 223 | 3 823 162 | ||||||||||||||||||
505 | 3 667 980 | 3 667 980 | ||||||||||||||||||
506 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
507 | 36 687 | 34 752 | ||||||||||||||||||
526 | 6 241 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 239 528 | 240 817 | ||||||||||||||||||
604 | 675 605 | 679 055 | ||||||||||||||||||
608 | 8 901 | 8 900 | ||||||||||||||||||
609 | 83 212 | 84 298 | ||||||||||||||||||
617 | 306 844 | 284 129 | ||||||||||||||||||
706 | 33 847 003 | 2 154 980 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 554 479 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 89 832 202 | 61 560 736 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 1 975 | 1 998 | ||||||||||||||||||
808 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
809 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 976 | 1 999 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 1 976 | 1 999 | ||||||||||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
855 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 976 | 1 999 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 4 261 695 | 4 331 501 | ||||||||||||||||||
90.4 | 320 711 | 321 414 | ||||||||||||||||||
90.5 | 40 397 237 | 39 507 671 | ||||||||||||||||||
90.6 | 177 700 | 177 293 | ||||||||||||||||||
99998 | 41 085 037 | 44 711 442 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 86 242 380 | 89 049 321 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 41 085 037 | 44 711 442 | ||||||||||||||||||
99999 | 45 157 343 | 44 337 879 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 86 242 380 | 89 049 321 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 6 394 960 | 8 840 725 | ||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 11 521 | ||||||||||||||||||
99996 | 6 444 659 | 8 897 524 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 839 619 | 17 749 770 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 6 444 659 | 8 885 972 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 11 552 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 6 394 960 | 8 852 246 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 839 619 | 17 749 770 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив