Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 1 883 802 | 2 158 306 | ||||||||||||||||||
114 | 12 244 576 | 338 699 | ||||||||||||||||||
20.0 | 14 738 005 | 12 948 945 | ||||||||||||||||||
301 | 168 881 802 | 152 879 314 | ||||||||||||||||||
302 | 9 339 031 | 6 134 622 | ||||||||||||||||||
303 | 1 217 641 760 | 1 354 241 925 | ||||||||||||||||||
304 | 2 317 632 | 2 377 946 | ||||||||||||||||||
306 | 6 070 | 6 070 | ||||||||||||||||||
319 | 100 000 000 | 24 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 119 358 183 | 185 511 075 | ||||||||||||||||||
32.2 | 15 178 510 | 16 903 812 | ||||||||||||||||||
324 | 1 815 247 | 1 815 247 | ||||||||||||||||||
442 | 2 500 029 | 1 283 189 | ||||||||||||||||||
446 | 21 611 429 | 10 042 588 | ||||||||||||||||||
447 | 114 000 | 107 500 | ||||||||||||||||||
449 | 67 737 | 97 996 | ||||||||||||||||||
450 | 582 828 | 482 083 | ||||||||||||||||||
451 | 68 836 780 | 71 228 821 | ||||||||||||||||||
453 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
454 | 3 569 132 | 3 596 662 | ||||||||||||||||||
45.0 | 590 653 438 | 597 915 106 | ||||||||||||||||||
45.2 | 783 085 094 | 791 935 593 | ||||||||||||||||||
458 | 24 104 017 | 24 872 429 | ||||||||||||||||||
459 | 1 954 690 | 2 058 973 | ||||||||||||||||||
47.1 | 201 963 | 201 867 | ||||||||||||||||||
474 | 44 650 733 | 47 312 810 | ||||||||||||||||||
475 | 90 635 | 222 396 | ||||||||||||||||||
477 | 1 000 524 | 965 254 | ||||||||||||||||||
478 | 225 907 | 222 067 | ||||||||||||||||||
501 | 9 599 657 | 9 660 375 | ||||||||||||||||||
502 | 34 693 586 | 34 954 788 | ||||||||||||||||||
504 | 84 699 196 | 84 680 151 | ||||||||||||||||||
506 | 30 403 162 | 30 403 162 | ||||||||||||||||||
507 | 111 113 | 111 113 | ||||||||||||||||||
509 | 15 | 129 | ||||||||||||||||||
526 | 29 782 701 | 28 267 134 | ||||||||||||||||||
533 | 0 | 307 405 | ||||||||||||||||||
60.0 | 33 075 054 | 32 171 745 | ||||||||||||||||||
604 | 29 707 814 | 30 441 228 | ||||||||||||||||||
608 | 10 824 998 | 10 822 408 | ||||||||||||||||||
609 | 17 870 679 | 18 164 357 | ||||||||||||||||||
610 | 302 232 | 307 562 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 4 872 433 | 4 872 433 | ||||||||||||||||||
619 | 85 372 | 86 962 | ||||||||||||||||||
620 | 717 057 | 696 919 | ||||||||||||||||||
621 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 781 301 569 | 62 394 783 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 788 209 926 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 274 700 194 | 4 448 413 875 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 15 514 019 | 15 514 019 | ||||||||||||||||||
106 | 61 552 694 | 61 690 974 | ||||||||||||||||||
107 | 923 376 | 923 376 | ||||||||||||||||||
108 | 99 297 063 | 87 082 856 | ||||||||||||||||||
114 | 0 | 178 938 | ||||||||||||||||||
203 | 118 565 | 0 | ||||||||||||||||||
301 | 113 219 105 | 113 491 002 | ||||||||||||||||||
302 | 2 486 751 | 2 803 971 | ||||||||||||||||||
303 | 1 217 641 760 | 1 354 241 925 | ||||||||||||||||||
304 | 786 | 873 | ||||||||||||||||||
306 | 29 187 833 | 30 491 094 | ||||||||||||||||||
312 | 1 332 472 | 1 366 202 | ||||||||||||||||||
31.1 | 53 016 699 | 56 676 705 | ||||||||||||||||||
31.2 | 13 297 177 | 13 457 539 | ||||||||||||||||||
32.1 | 40 697 | 64 924 | ||||||||||||||||||
32.2 | 1 959 | 2 411 | ||||||||||||||||||
324 | 1 815 247 | 1 815 247 | ||||||||||||||||||
405 | 697 046 | 742 877 | ||||||||||||||||||
406 | 490 387 | 555 962 | ||||||||||||||||||
407 | 504 186 378 | 450 889 655 | ||||||||||||||||||
408 | 293 016 487 | 292 841 135 | ||||||||||||||||||
409 | 10 179 683 | 4 347 172 | ||||||||||||||||||
410 | 71 000 000 | 87 000 000 | ||||||||||||||||||
415 | 51 280 | 2 040 | ||||||||||||||||||
417 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
418 | 4 343 150 | 4 359 350 | ||||||||||||||||||
419 | 159 187 | 180 891 | ||||||||||||||||||
420 | 39 720 002 | 40 985 101 | ||||||||||||||||||
422 | 6 947 966 | 7 575 723 | ||||||||||||||||||
42.1 | 283 561 202 | 263 451 029 | ||||||||||||||||||
42.2 | 342 493 426 | 375 540 696 | ||||||||||||||||||
432 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
435 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
436 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
437 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
439 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||
43.1 | 733 515 | 665 348 | ||||||||||||||||||
442 | 3 466 | 2 178 | ||||||||||||||||||
446 | 62 916 | 47 101 | ||||||||||||||||||
447 | 124 | 619 | ||||||||||||||||||
449 | 204 | 330 | ||||||||||||||||||
450 | 700 | 503 | ||||||||||||||||||
451 | 137 558 | 143 886 | ||||||||||||||||||
453 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
454 | 163 893 | 164 915 | ||||||||||||||||||
45.1 | 3 216 999 | 3 100 522 | ||||||||||||||||||
45.2 | 18 248 610 | 18 270 081 | ||||||||||||||||||
458 | 21 486 828 | 22 069 416 | ||||||||||||||||||
459 | 1 625 962 | 1 679 242 | ||||||||||||||||||
47.1 | 80 212 | 80 189 | ||||||||||||||||||
474 | 115 519 731 | 119 919 086 | ||||||||||||||||||
475 | 381 471 | 370 567 | ||||||||||||||||||
477 | 53 270 | 41 774 | ||||||||||||||||||
478 | 23 046 | 22 626 | ||||||||||||||||||
496 | 52 916 096 | 52 680 333 | ||||||||||||||||||
501 | 259 808 | 270 966 | ||||||||||||||||||
502 | 136 641 | 549 302 | ||||||||||||||||||
504 | 1 840 371 | 1 832 999 | ||||||||||||||||||
520 | 17 786 817 | 17 475 898 | ||||||||||||||||||
524 | 16 326 | 16 926 | ||||||||||||||||||
525 | 4 978 416 | 5 002 935 | ||||||||||||||||||
526 | 11 388 905 | 10 136 294 | ||||||||||||||||||
533 | 0 | 2 011 | ||||||||||||||||||
534 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||
535 | 0 | 103 381 | ||||||||||||||||||
60.0 | 5 434 796 | 9 884 824 | ||||||||||||||||||
604 | 14 224 060 | 14 403 301 | ||||||||||||||||||
608 | 11 591 753 | 11 515 558 | ||||||||||||||||||
609 | 10 237 742 | 10 448 286 | ||||||||||||||||||
615 | 1 652 761 | 1 675 045 | ||||||||||||||||||
706 | 814 104 670 | 62 937 134 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 814 526 396 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 274 700 194 | 4 448 413 875 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 196 621 778 | 177 423 788 | ||||||||||||||||||
90.5 | 2 289 949 773 | 2 369 660 966 | ||||||||||||||||||
90.6 | 3 544 492 | 3 522 818 | ||||||||||||||||||
99998 | 2 035 380 850 | 2 070 881 284 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 525 496 893 | 4 621 488 856 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 2 035 380 850 | 2 070 881 284 | ||||||||||||||||||
99999 | 2 490 116 043 | 2 550 607 572 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 525 496 893 | 4 621 488 856 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 343 330 897 | 338 495 624 | ||||||||||||||||||
934 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
937 | 236 801 | 236 801 | ||||||||||||||||||
939 | 148 585 | 578 900 | ||||||||||||||||||
941 | 783 948 | 1 353 664 | ||||||||||||||||||
99996 | 321 863 949 | 318 648 831 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 666 364 180 | 659 313 820 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 320 768 824 | 316 566 154 | ||||||||||||||||||
964 | 10 438 | 542 | ||||||||||||||||||
967 | 236 801 | 236 801 | ||||||||||||||||||
969 | 700 828 | 1 267 461 | ||||||||||||||||||
971 | 147 058 | 577 873 | ||||||||||||||||||
99997 | 344 500 231 | 340 664 989 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 666 364 180 | 659 313 820 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив