Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					375 690															375 690
20.0					3 896 981															4 246 172
301					5 835 636															4 432 411
302					1 358 128															910 056
303					26 811 336															31 224 732
304					11 200															11 107
319					500 000															1 000 000
32.2					53 400															53 400
447					1 150 000															900 000
451					376 413															372 689
453					181 924															172 959
454					15 570 423															15 742 822
45.0					21 250 076															21 756 045
45.2					73 215 120															73 056 530
458					1 912 360															1 897 302
459					433 330															435 201
47.1					370 508															370 508
472					229 900															229 900
474					3 735 085															3 761 256
475					0															0
478					50															50
505					18 355															18 355
507					36															36
60.0					1 273 246															1 364 819
604					4 950 839															4 962 554
608					369 167															365 594
609					1 027 969															1 027 969
610					22 886															29 257
612					0															0
619					447 875															447 875
620					161 922															160 357
706					38 747 019															3 139 174
707					0															38 835 687
Итого по активу (баланс)					204 286 874															211 300 507
Пассив
102					933 568															933 568
106					3 763 236															3 763 236
107					140 035															140 035
108					12 111 375															12 111 375
301					6 618															1 821
302					522 857															221 925
303					26 811 336															31 224 732
306					961															944
312					2 533 929															2 533 929
401					0															39 555
405					2 522															1 819
406					218 937															219 837
407					13 222 492															13 116 479
408					21 589 030															21 036 031
409					66 345															18 528
418					8 562															7 938
420					146 810															142 106
422					81 832															121 579
42.1					10 241 941															9 632 559
42.2					54 389 066															54 860 169
43.1					745 018															745 015
447					11 500															9 000
451					8 771															8 684
453					5 187															4 896
454					257 016															252 446
45.1					488 016															468 791
45.2					2 636 349															2 841 515
458					1 616 201															1 606 552
459					376 354															377 756
47.1					130 068															129 929
472					39 900															39 900
474					2 331 737															2 389 388
475					13 083															12 320
478					50															50
496					896 883															892 887
505					18 355															18 355
507					19															19
523					858 000															718 000
524					0															0
525					20 780															18 997
60.0					828 028															1 025 085
604					2 464 880															2 492 189
608					347 973															345 271
609					333 000															341 665
615					3 440															2 079
617					214 185															214 185
620					13 508															13 508
706					42 837 121															3 360 185
707					0															42 843 675
Итого по пассиву (баланс)					204 286 874															211 300 507
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					299 422															299 738
806					171															882
808					8															147
809					0															3 994
Итого по активу (баланс)					299 601															304 761
Пассив
851					290 700															290 863
852					0															0
854					0															5 585
855					8 901															8 313
Итого по пассиву (баланс)					299 601															304 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					672 004															672 004
90.4					25 647 131															23 859 474
90.5					206 159 151															209 192 894
90.6					2 720 853															2 642 297
99998					189 388 034															190 755 785
Итого по активу (баланс)					424 587 173															427 122 454
Пассив
90.5					189 388 034															190 755 785
99999					235 199 139															236 366 669
Итого по пассиву (баланс)					424 587 173															427 122 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															3 474
99996					0															3 491
Итого по активу (баланс)					0															6 965
Пассив
969					0															3 491
99997					0															3 474
Итого по пассиву (баланс)					0															6 965

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?