Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					971 104															965 030
20.0					566 442															534 301
301					1 821 377															1 615 185
302					148 689															88 786
303					7 503 245															7 551 645
304					303 976															210 593
319					8 000 000															6 000 000
32.2					2 103 403															2 204 890
449					11 000															0
451					843 277															893 509
454					989 263															1 146 534
45.0					15 117 843															15 466 798
45.2					1 067 289															1 005 789
458					1 154 303															1 204 559
459					195 127															203 413
47.1					53															53
474					532 746															524 176
475					141 454															133 133
502					6 786 400															6 763 551
60.0					464 048															465 244
604					327 782															326 542
608					556 515															560 426
609					107 463															107 075
610					1 934															2 174
612					0															0
617					200 184															200 184
706					18 514 958															1 168 427
707					0															18 527 858
Итого по активу (баланс)					68 429 875															67 869 875
Пассив
102					2 664 822															2 664 822
106					553 049															553 114
107					113 724															113 724
108					515 221															515 221
301					192 232															949 445
302					1 636															25 617
303					7 503 245															7 551 645
304					256															181
306					233															3 483
31.1					1 043 000															785 000
31.2					0															0
32.2					3															3
405					64															6 463
406					2 105															2 395
407					6 221 776															8 104 572
408					1 638 927															1 696 430
409					2 061															2 991
420					109 373															236 500
422					190 000															160 000
42.1					9 091 829															4 807 695
42.2					13 470 379															13 256 198
451					6 914															9 126
454					1 844															4 238
45.1					342 442															377 053
45.2					11 571															11 261
458					801 952															802 679
459					152 282															157 443
47.1					53															53
474					486 748															501 798
475					265 336															250 902
496					100 000															100 000
502					970 139															964 087
522					1 200															1 200
523					1 145 732															1 155 161
524					146 137															146 137
525					3 006															7 346
529					300 000															300 000
60.0					451 119															503 627
604					151 590															152 997
608					562 613															567 965
609					32 245															32 515
617					108 669															107 462
706					19 074 348															1 206 920
707					0															19 074 406
Итого по пассиву (баланс)					68 429 875															67 869 875
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 384 083															1 382 634
90.4					6 090 297															6 076 787
90.5					53 908 292															54 457 589
90.6					265 982															265 982
99998					47 247 149															47 257 259
Итого по активу (баланс)					108 895 803															109 440 251
Пассив
90.5					47 247 149															47 257 259
99999					61 648 654															62 182 992
Итого по пассиву (баланс)					108 895 803															109 440 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 720 091															1 759 727
99996					1 714 430															1 755 601
Итого по активу (баланс)					3 434 521															3 515 328
Пассив
969					1 714 430															1 755 601
99997					1 720 091															1 759 727
Итого по пассиву (баланс)					3 434 521															3 515 328

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?