Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 64 447 | 67 276 | ||||||||||||||||||
20.0 | 136 189 | 158 129 | ||||||||||||||||||
301 | 311 940 | 158 570 | ||||||||||||||||||
302 | 70 116 | 6 754 | ||||||||||||||||||
303 | 456 529 | 542 713 | ||||||||||||||||||
304 | 11 519 | 12 528 | ||||||||||||||||||
319 | 1 225 000 | 1 309 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||
324 | 5 653 | 5 653 | ||||||||||||||||||
451 | 182 333 | 173 637 | ||||||||||||||||||
453 | 18 289 | 19 629 | ||||||||||||||||||
454 | 166 119 | 146 027 | ||||||||||||||||||
45.0 | 1 141 841 | 1 162 237 | ||||||||||||||||||
45.2 | 789 437 | 772 091 | ||||||||||||||||||
458 | 257 696 | 258 858 | ||||||||||||||||||
459 | 16 089 | 16 187 | ||||||||||||||||||
474 | 211 662 | 177 013 | ||||||||||||||||||
60.0 | 69 965 | 75 266 | ||||||||||||||||||
604 | 483 865 | 510 172 | ||||||||||||||||||
608 | 28 787 | 28 787 | ||||||||||||||||||
609 | 26 429 | 26 429 | ||||||||||||||||||
610 | 6 110 | 6 288 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
619 | 36 856 | 37 541 | ||||||||||||||||||
620 | 57 896 | 58 504 | ||||||||||||||||||
706 | 2 258 929 | 199 885 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 55 993 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 8 035 796 | 5 987 267 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 115 000 | 115 000 | ||||||||||||||||||
106 | 274 848 | 288 996 | ||||||||||||||||||
107 | 39 921 | 39 921 | ||||||||||||||||||
108 | 302 289 | 302 289 | ||||||||||||||||||
301 | 208 253 | 222 646 | ||||||||||||||||||
302 | 1 219 | 902 | ||||||||||||||||||
303 | 456 529 | 542 713 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||
324 | 5 653 | 5 653 | ||||||||||||||||||
407 | 643 815 | 562 581 | ||||||||||||||||||
408 | 358 940 | 352 809 | ||||||||||||||||||
409 | 1 678 | 945 | ||||||||||||||||||
420 | 250 | 50 | ||||||||||||||||||
422 | 4 230 | 4 230 | ||||||||||||||||||
42.1 | 256 032 | 182 844 | ||||||||||||||||||
42.2 | 2 524 292 | 2 519 073 | ||||||||||||||||||
451 | 3 034 | 2 890 | ||||||||||||||||||
453 | 182 | 196 | ||||||||||||||||||
454 | 3 895 | 3 457 | ||||||||||||||||||
45.1 | 52 098 | 62 349 | ||||||||||||||||||
45.2 | 38 181 | 37 216 | ||||||||||||||||||
458 | 217 714 | 218 190 | ||||||||||||||||||
459 | 14 414 | 14 446 | ||||||||||||||||||
474 | 75 508 | 42 675 | ||||||||||||||||||
523 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 56 817 | 73 019 | ||||||||||||||||||
604 | 87 290 | 89 045 | ||||||||||||||||||
608 | 29 012 | 29 026 | ||||||||||||||||||
609 | 13 427 | 13 753 | ||||||||||||||||||
617 | 40 490 | 45 923 | ||||||||||||||||||
620 | 7 457 | 7 651 | ||||||||||||||||||
706 | 2 203 303 | 206 757 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 035 796 | 5 987 267 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
90.4 | 1 965 710 | 1 944 722 | ||||||||||||||||||
90.5 | 11 028 306 | 11 384 805 | ||||||||||||||||||
90.6 | 293 722 | 293 679 | ||||||||||||||||||
99998 | 3 388 658 | 3 493 380 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 16 676 396 | 17 116 586 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 3 388 658 | 3 493 380 | ||||||||||||||||||
99999 | 13 287 738 | 13 623 206 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 16 676 396 | 17 116 586 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив