Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 573															18 573
20.0					50 994															53 393
301					21 224															21 581
302					1 451															1 243
319					685 000															745 000
401					747															747
442					90 000															90 000
454					115 750															112 434
45.0					612 023															593 702
45.2					89 487															90 623
458					30 413															30 160
459					4															4
474					30 020															29 537
475					5 699															5 548
60.0					49 586															50 812
604					213 165															213 165
608					15 149															14 764
609					3 354															3 354
610					222															288
612					0															0
617					3 854															3 854
619					7 626															7 626
620					65 336															65 336
621					1 959															1 959
706					430 290															30 621
707					0															430 316
Итого по активу (баланс)					2 541 926															2 614 640
Пассив
102					116 500															116 500
106					111 469															111 469
107					10 070															10 070
108					269 995															269 995
301					18															18
302					0															0
401					747															747
405					7															7
406					25 802															5 313
407					284 879															344 311
408					131 721															169 383
409					1															1
42.1					88 000															58 184
42.2					770 291															758 285
442					900															900
454					10 335															9 180
45.1					32 000															33 654
45.2					13 173															13 821
458					30 414															30 090
459					4															4
474					26 878															26 113
475					5 699															5 548
60.0					13 371															15 412
604					104 919															105 377
608					15 497															15 084
609					1 325															1 370
617					18 993															18 993
706					458 918															35 893
707					0															458 918
Итого по пассиву (баланс)					2 541 926															2 614 640
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 627 020															1 357 373
90.5					2 699 319															2 734 184
90.6					37 292															37 287
99998					1 388 074															1 395 254
Итого по активу (баланс)					5 751 705															5 524 098
Пассив
90.5					1 388 074															1 395 254
99999					4 363 631															4 128 844
Итого по пассиву (баланс)					5 751 705															5 524 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?