Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2															2
20.0					670 852															540 769
301					2 281 690															2 290 562
302					34 453															34 186
304					13 555 756															5 173 305
306					113 107															113 748
32.2					18 800 000															31 200 000
451					818 524															823 716
453					3 105															3 810
454					22 000															22 000
45.0					65 120 868															48 786 448
45.2					1 135 067															1 134 946
458					3 746 867															3 746 775
459					1 070 236															1 085 290
47.1					77															1 002 374
474					2 039 029															2 511 906
475					585 890															634 711
477					337 875															324 281
501					3 363															4 224
506					1 123 281															5 637 180
507					30															30
526					78 259															43 639
60.0					332 459															350 505
604					443 354															443 354
608					296 423															296 589
609					137 601															137 601
610					2 430															2 539
612					0															0
616					0															0
619					89 400															89 400
706					155 451 399															27 951 800
707					0															0
Итого по активу (баланс)					268 293 397															134 385 690
Пассив
102					6 695 905															6 695 905
106					12															12
107					1 004 386															1 004 386
108					19 392 814															19 392 814
301					57 585															312 571
302					280 202															91 890
304					10 856															4 150
306					3 926 566															4 052 545
31.1					1 800 000															0
32.2					15 040															24 960
407					2 468 493															3 843 036
408					3 115 710															3 291 993
409					3 565															22 002
420					8 100															8 050
42.1					5 361 300															5 706 606
42.2					2 361 001															2 306 954
43.1					1 108															1 103
451					307 520															312 520
453					1 175															2 055
454					12 650															12 650
45.1					28 244 074															19 364 572
45.2					720 910															720 930
458					3 529 911															3 529 182
459					1 054 820															1 069 765
47.1					15															501 841
474					16 669 671															11 264 796
475					586 327															635 117
477					290 819															278 895
501					902															934
506					127 079															125 197
522					30 000															30 000
523					2 700 228															2 212 010
524					0															99 477
525					13 826															14 036
526					18 338															1 047
60.0					483 299															635 010
604					255 196															257 838
608					325 459															325 889
609					76 459															77 555
617					2															2
619					71 318															71 480
706					166 270 756															35 412 544
707					0															0
708					0															10 671 371
Итого по пассиву (баланс)					268 293 397															134 385 690
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					2 617 974															2 562 832
90.5					37 712 592															38 160 776
90.6					3 106 055															3 105 700
99998					53 951 500															67 254 689
Итого по активу (баланс)					97 388 122															111 083 998
Пассив
90.5					53 951 500															67 254 689
99999					43 436 622															43 829 309
Итого по пассиву (баланс)					97 388 122															111 083 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					101 543 418															106 917 942
934					0															7 257 475
939					68 353 017															33 992 512
941					6 791															2 409 888
99996					170 452 409															151 331 244
Итого по активу (баланс)					340 355 635															301 909 061
Пассив
963					102 608 346															101 617 125
964					0															9 111 730
965					0															72 799
966					0															4 345 263
969					67 837 272															36 159 600
971					6 791															24 727
99997					169 903 226															150 577 817
Итого по пассиву (баланс)					340 355 635															301 909 061

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?