Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					69 483															90 565
301					31 837															43 499
302					1 870															1 645
319					362 000															490 000
32.1					1 250 000															1 300 000
324					3 135															3 135
454					194 325															190 213
45.0					280 604															236 577
45.2					701 848															709 031
458					45 969															46 549
459					30 548															31 141
474					19 543															8 506
60.0					4 617															4 341
604					89 568															90 382
609					13 837															13 837
610					0															0
620					40 801															40 801
706					951 323															74 424
707					0															951 396
Итого по активу (баланс)					4 091 308															4 326 042
Пассив
102					245 019															245 019
107					9 119															9 119
108					31 471															31 471
301					3															3
302					0															0
32.1					1 175															1 550
324					3 135															3 135
407					175 628															221 567
408					184 671															233 754
409					6															5
42.1					1 060 495															1 031 245
42.2					856 381															941 873
454					18 223															17 543
45.1					55 501															52 668
45.2					79 438															74 142
458					44 664															45 034
459					29 499															29 961
474					3 202															5 586
496					206 860															206 860
60.0					14 187															15 315
604					47 486															47 700
609					13 559															13 603
620					19 750															19 750
706					991 836															87 303
707					0															991 836
Итого по пассиву (баланс)					4 091 308															4 326 042
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 945 283															1 923 700
90.5					1 658 939															1 662 919
90.6					23 714															23 714
99998					3 184 499															3 245 198
Итого по активу (баланс)					6 812 435															6 855 531
Пассив
90.5					3 184 499															3 245 198
99999					3 627 936															3 610 333
Итого по пассиву (баланс)					6 812 435															6 855 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?