Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					12 475															12 475
20.0					10 973															10 157
301					8 721															1 015
302					362															362
304					78															32
306					82															82
319					179 000															291 000
32.1					150 055															0
446					562															0
447					0															555
454					7 300															7 000
45.0					153 800															158 890
45.2					30 100															28 677
474					8 610															8 161
475					167															146
501					296 680															293 943
60.0					724															2 576
604					119 616															119 616
609					13 925															13 925
610					10															11
617					0															351
619					23 814															23 814
621					200															200
706					184 423															10 291
707					0															183 775
Итого по активу (баланс)					1 201 677															1 167 054
Пассив
102					83 100															83 100
106					118 373															118 373
107					4 497															4 497
108					63 947															63 947
301					200 000															200 000
405					0															16
407					209 893															174 036
408					10 428															9 440
409					32															32
42.1					14 000															7 000
42.2					155 495															149 150
446					562															0
447					0															555
454					73															70
45.1					4 638															4 761
45.2					2 205															2 130
474					3 227															3 937
475					167															146
496					89 200															89 200
60.0					6 134															8 206
604					27 636															27 783
609					6 872															7 058
617					12 451															12 475
621					55															55
706					188 692															12 394
707					0															188 693
Итого по пассиву (баланс)					1 201 677															1 167 054
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					273 610															296 317
90.5					1 119 744															1 126 069
90.6					47 560															47 546
99998					511 984															627 337
Итого по активу (баланс)					1 952 898															2 097 269
Пассив
90.5					511 984															627 337
99999					1 440 914															1 469 932
Итого по пассиву (баланс)					1 952 898															2 097 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?