Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 110									3 215
20.0			51 030									57 793
301			18 683									13 932
302			494									494
319			239 418									224 492
324			10 000									10 000
325			19									19
451			48 897									47 793
454			52 402									50 768
45.0			461 232									447 424
45.2			159 177									156 124
458			13 894									12 195
459			511									474
474			602									1 740
60.0			1 495									1 479
604			50 530									58 761
608			35 026									35 026
609			20 563									20 414
610			59									88
612			0									0
617			901									909
620			0									3 620
621			0									0
706			387 939									426 781
Итого по активу (баланс)			1 554 982									1 573 541
Пассив
102			180 000									180 000
106			16 418									21 943
107			9 000									9 000
108			71 808									71 808
301			267									268
302			0									0
312			7 661									6 764
324			10 000									10 000
325			19									19
407			153 740									132 658
408			19 977									23 344
409			0									0
42.1			199									6 400
42.2			449 160									433 864
451			1 331									1 300
454			1 384									1 148
45.1			22 077									20 804
45.2			7 951									5 630
458			13 266									11 382
459			188									194
474			4 701									6 229
496			120 000									120 000
60.0			7 895									4 341
604			25 617									28 456
608			35 818									35 885
609			11 650									11 730
617			2 375									3 480
706			382 480									426 894
Итого по пассиву (баланс)			1 554 982									1 573 541
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			1 140 370									1 138 262
90.5			1 102 611									1 113 281
90.6			14 311									14 311
99998			1 320 602									1 352 517
Итого по активу (баланс)			3 577 894									3 618 371
Пассив
90.5			1 320 602									1 352 517
99999			2 257 292									2 265 854
Итого по пассиву (баланс)			3 577 894									3 618 371
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?