Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			25 702									29 086
20.0			689 294									837 262
301			2 745 335									2 847 457
302			48 026									50 495
304			7									1
306			151									3 341
319			0									700 000
32.1			1 800 000									1 000 000
32.2			52 318									52 318
442			716 660									874 530
450			126									0
451			778 718									810 942
453			47 349									44 467
454			274 322									300 615
45.0			6 281 726									6 248 913
45.2			1 942 672									1 914 387
458			409 206									410 022
459			49 197									47 313
474			185 663									155 122
475			0									0
478			27 197									19 499
502			715 150									817 001
505			14 255									14 255
60.0			69 373									62 231
604			660 478									660 932
608			33 395									35 741
609			121 364									122 987
610			5 696									3 872
612			0									0
617			1 415									1 415
619			2 194									0
620			28 914									28 914
621			706									706
706			3 836 687									4 193 607
Итого по активу (баланс)			21 563 296									22 287 431
Пассив
102			391 616									391 616
106			22 111									21 495
107			19 581									19 581
108			1 269 948									1 269 948
301			17 355									12 269
302			4 705									6 426
306			100									100
312			421 418									454 453
32.1			4 980									2 900
32.2			136									136
401			4 014									643
405			896									396
406			5 671									6 044
407			2 731 988									2 204 874
408			2 866 422									3 131 508
409			63 807									57 999
418			48 000									21 000
420			35 442									2 663
422			13 800									13 614
42.1			1 540 028									1 834 807
42.2			6 230 680									6 546 714
442			6 015									10 418
450			1									0
451			10 098									9 698
453			1 401									1 293
454			2 801									2 951
45.1			168 283									162 613
45.2			137 507									132 577
458			405 176									408 729
459			47 890									47 281
474			144 117									155 216
475			8 114									9 111
478			47									38
496			239 700									239 700
502			25 702									29 086
505			14 255									14 255
60.0			89 873									67 376
604			425 083									429 176
608			33 558									35 936
609			83 934									84 649
619			1 134									0
620			10 538									10 538
621			71									71
706			4 015 300									4 437 533
Итого по пассиву (баланс)			21 563 296									22 287 431
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 788 435									3 688 646
90.5			22 698 479									23 810 084
90.6			125 519									117 228
99998			18 982 011									18 393 037
Итого по активу (баланс)			45 594 444									46 008 995
Пассив
90.5			18 982 011									18 393 037
99999			26 612 433									27 615 958
Итого по пассиву (баланс)			45 594 444									46 008 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?