Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			4 020									0
114			192 500									221 667
301			224 139 817									251 657 646
302			4 052 006									4 884 196
304			71									110
306			368 127									962
319			0									2 000 000
32.1			37 000 000									40 500 000
32.2			10 000									10 000
458			3 924									5 887
47.1			995									995
474			2 817 924									3 315 453
502			4 330 551									4 254 598
60.0			33 229									53 150
604			58 617									77 477
608			169 581									169 581
609			54 145									45 145
610			0									0
617			394 715									394 715
706			15 071 094									19 104 731
Итого по активу (баланс)			288 701 316									326 696 313
Пассив
102			3 600 000									3 600 000
106			138									17 074
301			59 860									65 462
302			1 466 309									5 916 903
32.1			24 400									24 400
32.2			23									23
407			93 197 371									84 023 795
408			95 444 663									107 852 113
409			0									0
420			344 710									1 060 990
422			420 237									724 493
42.1			69 960 995									93 668 714
458			1 523									2 703
47.1			325									325
474			218 164									471 476
496			3 500 000									3 500 000
502			4 020									0
60.0			2 060 538									2 692 384
604			3 586									4 138
608			175 533									175 957
609			1 819									2 098
706			18 217 102									22 893 265
Итого по пассиву (баланс)			288 701 316									326 696 313
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			11 952 359									11 037 059
99998			325									325
Итого по активу (баланс)			11 952 684									11 037 384
Пассив
90.5			325									325
99999			11 952 359									11 037 059
Итого по пассиву (баланс)			11 952 684									11 037 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?