Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			412 951									412 951
301			1 249 181									10 268 983
302			2 303 232									3 082 065
304			1 153									1 251
319			15 800 000									16 000 000
32.1			17 990 000									16 277 000
32.2			11 670 224									13 700 000
458			343									453
474			10 199									52 689
60.0			15 634 275									16 147 903
604			371 542									436 984
608			450 872									458 605
609			72 697									72 697
610			554 492									619 649
617			7 136									7 136
706			17 834 406									20 851 919
Итого по активу (баланс)			84 362 703									98 390 285
Пассив
102			3 945 000									3 945 000
106			2 000 000									2 000 000
108			1 403 464									1 403 464
301			0									0
302			1 882 793									2 350 931
31.2			15 000									105 000
32.1			70 811									99 003
32.2			19 839									82 200
407			769 411									2 939 830
408			33 000 692									37 588 231
409			8 814 466									10 178 456
42.1			0									0
42.2			3 493 514									4 918 150
458			343									453
474			4 172 212									4 626 593
60.0			1 252 310									1 568 413
604			74 540									80 797
608			463 017									471 010
609			32 830									34 529
615			87 200									100 571
617			90 119									90 119
706			22 775 142									25 807 535
Итого по пассиву (баланс)			84 362 703									98 390 285
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			90 896									75 164
99998			2 299									2 299
Итого по активу (баланс)			93 195									77 463
Пассив
90.5			2 299									2 299
99999			90 896									75 164
Итого по пассиву (баланс)			93 195									77 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?