Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			81 487									87 577
20.0			1 246 751									903 624
301			310 639									282 663
302			282 332									741 613
303			844 924									1 054 225
306			516									467
319			0									4 800 000
32.1			533 500									13 500
446			0									66 311
451			500 000									500 000
454			54 502									56 795
45.0			2 571 035									2 882 509
45.2			60 052									61 812
458			2 641									5 144
459			0									168
470			3 060									3 060
47.1			798									731
474			2 234 463									171 559
501			5 955 131									5 726 332
502			454 118									457 517
60.0			60 932									65 341
604			469 201									476 692
608			363 755									364 822
609			146 009									156 302
612			0									0
617			82 012									82 012
706			18 176 424									19 139 825
Итого по активу (баланс)			34 434 282									38 100 601
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			311 225									311 225
107			50 000									50 000
108			5 664 851									5 664 851
301			59 679									9 113
302			420									1 669
303			844 924									1 054 225
306			4									3
32.1			29									26
329			0									0
405			578									3
406			133 192									3 535 949
407			3 537 432									4 491 077
408			859 295									1 144 240
409			14									25
42.2			227 899									297 576
446			0									22 238
451			8 013									7 109
454			2 445									1 381
45.1			105 090									106 954
45.2			6 582									9 708
458			2 502									2 728
459			0									19
470			1 046									1 046
47.1			317									250
474			2 199 620									127 232
501			684 758									664 507
502			81 487									87 577
60.0			250 032									259 220
604			204 664									208 744
608			365 018									366 395
609			92 834									94 131
706			17 740 332									18 581 380
Итого по пассиву (баланс)			34 434 282									38 100 601
Б. Счета доверительного управления
Актив
805			1 018									1 023
808			19									19
Итого по активу (баланс)			1 037									1 042
Пассив
851			1 000									1 000
854			0									0
855			37									42
Итого по пассиву (баланс)			1 037									1 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			12 191 381									11 844 253
90.5			4 676 715									6 341 723
90.6			1 929									2 095 038
99998			2 104 684									2 352 768
Итого по активу (баланс)			18 974 709									22 633 782
Пассив
90.5			2 104 684									2 352 768
99999			16 870 025									20 281 014
Итого по пассиву (баланс)			18 974 709									22 633 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?