Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			465									465
20.0			51 297									53 525
301			13 460									11 035
302			0									0
304			339									341
306			1									1
319			8 500									103 100
32.1			0									0
458			0									15
474			202 391									134 157
60.0			10 653									1 948
604			9 255									9 216
608			92 360									98 109
609			516									1 076
610			0									0
612			0									0
619			63 663									63 663
620			66 848									59 571
706			398 127									436 593
Итого по активу (баланс)			917 875									972 815
Пассив
102			194 500									194 500
106			3 072									3 072
107			43 214									43 214
108			38 615									38 615
301			13 192									10 790
304			0									0
306			0									0
32.1			0									0
407			88 532									98 512
408			511									511
409			0									0
42.2			51									51
458			0									15
474			731									814
60.0			12 538									9 456
604			5 606									5 718
608			102 687									110 508
609			96									104
615			698									698
617			465									465
619			12 732									12 732
620			32 657									31 202
706			367 978									411 838
Итого по пассиву (баланс)			917 875									972 815
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			147 882									147 897
90.5			13 515									13 515
90.6			16									16
99998			16									16
Итого по активу (баланс)			161 429									161 444
Пассив
90.5			16									16
99999			161 413									161 428
Итого по пассиву (баланс)			161 429									161 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			45 263									4 682
99996			45 319									4 664
Итого по активу (баланс)			90 582									9 346
Пассив
969			45 319									4 664
99997			45 263									4 682
Итого по пассиву (баланс)			90 582									9 346

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?