Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			9 797									9 797
20.0			62 950									76 831
301			41 764									89 035
302			1 517									1 899
306			10									10
319			1 043 000									1 069 000
32.2			2 100									2 100
442			127 800									154 147
451			57 622									52 253
454			168 696									146 098
45.0			711 415									684 527
45.2			39 261									38 850
458			44 124									44 069
459			30 675									32 076
474			55 419									67 745
501			30 767									30 536
504			70 106									100 998
509			0									0
60.0			6 934									6 753
604			130 638									132 305
608			4 333									4 333
609			14 328									14 328
610			0									0
612			0									0
620			458									414
706			1 168 528									1 360 512
Итого по активу (баланс)			3 822 242									4 118 616
Пассив
102			34 024									34 024
106			49 150									50 964
107			6 129									6 129
108			352 974									352 974
301			38									81
302			10 422									2
32.2			4									4
406			15 324									10 575
407			463 395									440 314
408			210 502									186 943
409			15 000									0
418			13 000									11 000
422			500									500
42.1			183 191									371 442
42.2			859 121									846 579
442			4 789									8 548
451			5 499									5 117
454			26 288									28 489
45.1			98 032									127 525
45.2			6 701									8 461
458			43 548									43 504
459			15 336									16 038
474			74 486									77 190
475			12									12
496			40 000									40 000
501			746									522
504			10									16
523			1 299									1 308
60.0			15 025									12 309
604			44 517									44 598
608			4 330									4 331
609			4 498									4 655
617			17 569									17 569
706			1 206 783									1 366 893
Итого по пассиву (баланс)			3 822 242									4 118 616
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 122 737									1 556 849
90.5			2 382 291									2 245 903
90.6			476									468
99998			2 288 764									2 139 983
Итого по активу (баланс)			5 794 268									5 943 203
Пассив
90.5			2 288 764									2 139 983
99999			3 505 504									3 803 220
Итого по пассиву (баланс)			5 794 268									5 943 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?