Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 207 296									3 202 907
109			11 129 323									11 129 323
20.0			3 693 999									3 775 082
301			12 075 711									10 722 789
302			1 373 938									2 549 896
303			818 284 974									822 402 985
304			2 918 838									1 651 740
32.1			506 920									1 527 920
32.2			14 281 888									17 605 765
324			39 392									39 392
409			0									0
445			3 333 002									3 331 696
449			15 128									0
451			26 764 784									27 934 237
453			150 000									150 000
454			1 624 640									1 613 951
45.0			98 202 216									94 818 910
45.2			56 819 912									56 263 605
458			11 029 155									10 666 557
459			2 231 458									2 159 052
47.1			2 126 558									2 856 729
474			14 535 909									14 857 712
475			52									10
478			3 773 314									7 341 478
501			6 600 690									4 140 534
502			44 715 766									45 475 510
504			22 207 116									22 946 893
505			772 912									772 912
506			42 337									42 337
507			291 507									291 508
509			14 418									986
526			1 076									18 827
60.0			2 318 588									2 264 276
604			3 275 963									3 221 232
608			3 132 457									2 927 618
609			4 058 852									3 984 982
610			1 744									18 542
612			0									0
616			0									0
617			1 268 000									1 268 000
619			33 161									33 161
620			489 280									536 388
621			56 844									56 844
706			795 002 775									878 419 721
Итого по активу (баланс)			1 972 401 893									2 063 022 007
Пассив
102			33 545 000									33 545 000
106			2 979 537									3 052 227
107			183 841									183 841
108			2 924 409									2 928 143
203			135 809									139 087
301			2 118 108									1 850 260
302			438 987									1 284 611
303			818 284 974									822 402 985
304			1 925									1 991
306			723 789									754 480
312			4 701 647									4 699 626
31.1			4 150 104									3 487 545
31.2			56 481 460									37 309 483
32.1			10 000									30 000
32.2			2 428									0
324			39 392									39 392
402			296									298
405			13 466									13 465
406			171 393									315 695
407			25 555 468									25 288 794
408			27 125 408									20 354 620
409			123 364									106 022
414			0									0
419			32 000									35 000
420			15 716 860									14 404 261
422			357 444									456 007
42.1			56 682 429									82 665 396
42.2			70 751 542									75 175 224
43.1			63 224									63 224
445			3 414									1 611
449			300									0
451			119 253									113 491
453			3 801									3 801
454			49 265									50 225
45.1			2 450 739									2 296 790
45.2			2 200 926									2 135 445
458			9 910 996									9 742 259
459			2 039 289									1 972 836
47.1			11 308									11 471
474			11 113 735									11 085 764
475			613 943									671 740
478			48 463									60 820
496			1 822 124									1 838 610
501			1 055 727									915 939
502			2 944 147									2 893 403
504			64 976									73 724
505			772 912									772 912
506			33 586									34 805
507			289 547									289 701
509			20 836									1 364
520			1 639									1 639
523			11 514 421									11 622 237
524			36 593									36 660
525			1 143 237									1 231 658
526			0									0
60.0			1 127 850									1 388 678
604			1 901 243									1 891 963
608			3 155 549									2 939 275
609			960 902									984 573
615			103 025									178 231
619			274									274
620			43 690									41 879
621			25 254									25 254
706			793 504 625									877 126 298
Итого по пассиву (баланс)			1 972 401 893									2 063 022 007
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			545 946									516 050
806			23 341									28 927
808			10									10
809			0									0
810			757									1 269
Итого по активу (баланс)			570 054									546 256
Пассив
851			487 979									467 979
852			15									3 270
854			0									0
855			82 060									75 007
Итого по пассиву (баланс)			570 054									546 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			15 080 968									15 113 136
90.4			76 203 424									77 103 269
90.5			513 219 589									519 257 266
90.6			1 900 643									1 938 386
99998			385 119 446									390 613 840
Итого по активу (баланс)			991 524 070									1 004 025 897
Пассив
90.5			385 119 446									390 613 840
99999			606 404 624									613 412 057
Итого по пассиву (баланс)			991 524 070									1 004 025 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			4 831 740									7 180 568
939			331 503									3 037 091
941			0									0
99996			5 043 045									10 128 248
Итого по активу (баланс)			10 206 288									20 345 907
Пассив
963			4 711 718									7 089 777
969			311 870									377 429
971			19 457									2 661 042
99997			5 163 243									10 217 659
Итого по пассиву (баланс)			10 206 288									20 345 907

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?