Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			17 325									17 325
109			70 961									70 961
111			0									0
20.0			81 013									59 071
301			183 190									159 517
302			10 300									10 337
304			37									237
319			0									2 900 000
32.1			1 000 000									1 000 000
32.2			3 050 574									0
454			17 425									15 625
45.0			0									150 535
45.2			315 505									300 394
458			162 438									129 707
459			33 430									31 426
474			23 379									7 814
475			0									0
504			339 723									473 383
60.0			7 510									7 965
604			182 340									182 340
608			32 860									32 189
609			15 994									16 469
612			0									0
617			5 040									0
619			503 059									503 059
620			101 145									101 145
706			564 929									646 265
Итого по активу (баланс)			6 718 177									6 815 764
Пассив
102			262 500									262 500
106			546 625									546 625
107			60 000									60 000
108			459 352									432 445
301			96									96
302			69									1 351
405			4									4
407			404 338									358 261
408			63 028									83 002
409			0									0
420			20 000									25 000
42.1			3 452 381									3 462 632
42.2			400 835									489 232
43.1			3									3
454			106									90
45.1			0									1 500
45.2			1 859									1 833
458			162 438									129 707
459			33 430									31 426
474			9 954									4 036
475			2									3 033
523			375									375
60.0			12 782									13 484
604			68 673									69 227
608			32 059									32 271
609			4 695									4 844
617			8 509									9 179
620			75 859									75 859
706			638 205									717 749
Итого по пассиву (баланс)			6 718 177									6 815 764
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 176 132									1 087 741
90.5			259 416									535 718
90.6			175 934									210 659
99998			4 103 096									950 293
Итого по активу (баланс)			5 714 578									2 784 411
Пассив
90.5			4 103 096									950 293
99999			1 611 482									1 834 118
Итого по пассиву (баланс)			5 714 578									2 784 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?