Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			507 360									492 396
114			125 342									125 342
20.0			1 073 523									1 088 349
301			4 705 327									3 099 459
302			313 549									356 103
303			117 743 934									126 122 773
304			35 619									55 773
319			1 100 000									14 600 000
32.1			0									0
32.2			21 144 913									20 791 030
442			21 149									1 320 682
451			2 838 926									2 974 257
453			9 030									8 063
454			909 628									936 449
45.0			6 541 471									5 700 149
45.2			17 814 225									17 760 744
458			744 867									676 591
459			224 620									188 038
47.1			93									93
474			809 133									1 805 465
475			4 200									3 150
477			94 574									93 299
502			4 857 045									4 811 552
504			3 149 145									1 478 622
506			189 361									188 481
509			3									0
60.0			337 929									329 481
604			2 291 667									2 316 628
608			205 675									255 044
609			508 271									521 950
610			14 195									24 215
612			0									0
617			226 125									226 125
619			69 782									64 489
620			23 307									23 578
706			91 582 513									102 022 355
Итого по активу (баланс)			280 216 501									310 460 725
Пассив
102			661 215									661 215
106			398 332									416 656
107			33 061									33 061
108			3 665 540									3 665 540
203			19 501									20 683
301			15 376									15 344
302			3 768									62 318
303			117 743 934									126 122 773
304			0									1
306			28 832									19 568
312			633 028									682 978
31.2			5 160 238									8 808 578
32.2			13 665									9 700
406			728									3 575
407			12 396 445									16 821 531
408			9 288 454									9 726 835
409			140 681									101 111
420			8 234 020									6 514 999
422			104 715									135 735
42.1			9 060 702									9 517 809
42.2			13 011 141									17 144 691
428			0									0
437			4									4
43.1			2									2
442			269									13 197
451			101 282									105 821
453			499									538
454			19 448									20 217
45.1			294 886									280 657
45.2			546 700									526 990
458			683 518									624 834
459			210 777									181 810
47.1			41									41
474			560 772									618 983
475			125 747									130 557
477			2 128									2 057
496			500 000									500 000
502			412 352									397 810
504			1 167									1 501
506			59 438									61 359
509			1 046									94
529			1 250 000									1 250 000
60.0			260 152									235 415
604			1 664 435									1 681 716
608			204 809									254 538
609			276 958									279 208
610			635									621
617			111 938									111 938
706			92 314 122									102 696 116
Итого по пассиву (баланс)			280 216 501									310 460 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			8 211									7 910
805			17 252									35 901
806			17 393									35 983
808			1									2
809			1 294									0
810			35									12
Итого по активу (баланс)			44 186									79 808
Пассив
851			23 090									41 242
852			17 253									35 903
854			1 836									0
855			2 007									2 663
Итого по пассиву (баланс)			44 186									79 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 946 541									2 867 095
90.5			31 481 153									34 318 436
90.6			330 628									324 478
99998			71 464 743									71 460 507
Итого по активу (баланс)			106 223 065									108 970 516
Пассив
90.5			71 464 743									71 460 507
99999			34 758 322									37 510 009
Итого по пассиву (баланс)			106 223 065									108 970 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 226 540									2 584 259
940			0									0
941			10 597									0
99996			1 240 454									2 569 090
Итого по активу (баланс)			2 477 591									5 153 349
Пассив
969			1 230 929									2 569 090
971			9 525									0
99997			1 237 137									2 584 259
Итого по пассиву (баланс)			2 477 591									5 153 349

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?