Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер

2557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 479 151									2 670 825
20.0			8 742 335									7 072 445
301			385 646 409									386 553 094
302			1 289 121									1 282 789
303			7 002 158									2 377 538
304			116 346									176 581
319			3 402 330									26 000 000
32.1			5 179 560									5 179 560
32.2			108 460 680									126 498 343
324			147 855									147 855
45.0			10 951 083									2 679 883
45.2			5 799 855									4 827 153
458			974 194									200 227
459			41 028									32 828
47.1			64 434									55 056
474			3 178 684									3 323 915
475			6 593									5 773
501			360									363
502			40 890 357									35 177 201
507			4 449									4 449
60.0			258 316									239 530
604			3 155 708									3 106 715
608			2 541 291									1 880 279
609			223 708									223 708
612			0									0
617			643 342									643 342
706			170 576 555									186 679 870
Итого по активу (баланс)			761 775 902									797 039 322
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			2 670 194									2 222 735
107			150 000									150 000
108			92 277 231									92 277 231
301			6 354 141									5 537 275
302			53 167 867									94 600 683
303			7 002 158									2 377 538
304			427									411
306			2 503 291									2 371 050
31.1			1 689									1 760
31.2			10 858 002									6 176 437
32.1			18 955									32 159
32.2			22 234									26 543
324			147 855									147 855
405			50 644									47 240
407			12 947 418									6 625 765
408			364 256 431									364 700 344
409			450									75
42.2			3 035 907									2 802 290
43.1			971 824									840 520
45.1			4 466 840									394 665
45.2			1 507 100									1 266 454
458			936 238									171 147
459			30 318									24 940
47.1			21 531									18 381
474			3 513 734									3 532 588
475			9 749									8 047
476			735 958									2 605
501			27									27
502			2 459 685									2 651 358
60.0			3 500 137									2 834 693
604			1 970 728									2 400 257
608			2 731 172									2 092 648
609			209 977									210 322
615			0									0
617			109 456									109 456
706			182 136 534									199 383 823
Итого по пассиву (баланс)			761 775 902									797 039 322
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			34 268 990									36 525 428
90.5			7 635 551									2 472 338
90.6			1 659 814									1 680 523
99998			127 091 338									143 212 532
Итого по активу (баланс)			170 655 693									183 890 821
Пассив
90.5			127 091 338									143 212 532
99999			43 564 355									40 678 289
Итого по пассиву (баланс)			170 655 693									183 890 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 333 262									0
941			0									0
99996			1 330 990									0
Итого по активу (баланс)			2 664 252									0
Пассив
969			1 330 990									0
971			0									0
99997			1 333 262									0
Итого по пассиву (баланс)			2 664 252									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?