Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 2 209 743 | 2 023 000 | ||||||||||
109 | 24 375 | 24 375 | ||||||||||
20.0 | 607 751 | 769 328 | ||||||||||
301 | 1 749 623 | 901 888 | ||||||||||
302 | 82 765 | 103 678 | ||||||||||
304 | 44 393 | 45 992 | ||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||
319 | 0 | 2 000 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 6 190 079 | 7 512 396 | ||||||||||
45.0 | 9 268 928 | 11 074 091 | ||||||||||
45.2 | 26 378 | 24 892 | ||||||||||
458 | 1 204 | 1 135 | ||||||||||
459 | 11 380 | 11 410 | ||||||||||
470 | 47 614 | 47 614 | ||||||||||
47.1 | 624 231 | 656 861 | ||||||||||
474 | 682 373 | 741 864 | ||||||||||
475 | 304 437 | 341 324 | ||||||||||
502 | 18 173 977 | 18 212 722 | ||||||||||
504 | 3 752 678 | 3 806 418 | ||||||||||
505 | 3 635 642 | 3 667 980 | ||||||||||
506 | 315 823 | 428 | ||||||||||
507 | 59 691 | 59 694 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
526 | 5 662 | 8 636 | ||||||||||
60.0 | 996 747 | 987 306 | ||||||||||
604 | 2 276 062 | 2 262 299 | ||||||||||
608 | 8 169 | 8 169 | ||||||||||
609 | 132 824 | 133 043 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 449 333 | 449 333 | ||||||||||
619 | 667 379 | 618 147 | ||||||||||
620 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 29 677 569 | 33 338 179 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 82 026 830 | 89 832 202 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 638 252 | 1 638 252 | ||||||||||
106 | 4 969 717 | 4 976 259 | ||||||||||
107 | 81 913 | 81 913 | ||||||||||
108 | 6 180 839 | 6 180 839 | ||||||||||
203 | 747 | 773 | ||||||||||
301 | 6 251 509 | 6 433 014 | ||||||||||
302 | 10 465 | 10 534 | ||||||||||
306 | 15 581 | 18 231 | ||||||||||
31.1 | 896 220 | 904 878 | ||||||||||
31.2 | 6 759 558 | 11 131 183 | ||||||||||
405 | 1 367 | 859 | ||||||||||
407 | 1 382 156 | 1 290 873 | ||||||||||
408 | 3 274 536 | 2 951 479 | ||||||||||
409 | 1 930 | 28 875 | ||||||||||
420 | 5 000 | 6 600 | ||||||||||
42.1 | 325 700 | 217 400 | ||||||||||
42.2 | 6 860 434 | 7 003 377 | ||||||||||
43.1 | 9 | 9 | ||||||||||
45.1 | 238 342 | 396 277 | ||||||||||
45.2 | 4 068 | 3 960 | ||||||||||
458 | 1 204 | 1 135 | ||||||||||
459 | 11 360 | 11 390 | ||||||||||
470 | 47 614 | 47 614 | ||||||||||
47.1 | 624 231 | 632 641 | ||||||||||
474 | 1 049 012 | 1 166 146 | ||||||||||
475 | 309 632 | 342 503 | ||||||||||
502 | 1 868 569 | 1 679 950 | ||||||||||
504 | 3 749 361 | 3 803 223 | ||||||||||
505 | 3 635 642 | 3 667 980 | ||||||||||
506 | 15 049 | 14 | ||||||||||
507 | 34 798 | 36 687 | ||||||||||
526 | 10 482 | 6 241 | ||||||||||
60.0 | 205 059 | 239 528 | ||||||||||
604 | 675 792 | 675 605 | ||||||||||
608 | 8 895 | 8 901 | ||||||||||
609 | 82 088 | 83 212 | ||||||||||
617 | 306 844 | 306 844 | ||||||||||
706 | 30 492 855 | 33 847 003 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 82 026 830 | 89 832 202 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 1 891 | 1 975 | ||||||||||
806 | 0 | 0 | ||||||||||
808 | 84 | 1 | ||||||||||
809 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 975 | 1 976 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 1 975 | 1 976 | ||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||
855 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 975 | 1 976 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 4 253 626 | 4 261 695 | ||||||||||
90.4 | 388 124 | 320 711 | ||||||||||
90.5 | 32 296 741 | 40 397 237 | ||||||||||
90.6 | 191 910 | 177 700 | ||||||||||
99998 | 36 524 305 | 41 085 037 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 73 654 706 | 86 242 380 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 36 524 305 | 41 085 037 | ||||||||||
99999 | 37 130 401 | 45 157 343 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 73 654 706 | 86 242 380 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 7 919 982 | 6 394 960 | ||||||||||
939 | 75 270 | 0 | ||||||||||
941 | 4 077 | 0 | ||||||||||
99996 | 8 035 808 | 6 444 659 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 16 035 137 | 12 839 619 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 7 956 167 | 6 444 659 | ||||||||||
969 | 4 550 | 0 | ||||||||||
971 | 75 091 | 0 | ||||||||||
99997 | 7 999 329 | 6 394 960 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 16 035 137 | 12 839 619 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив