Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 140 639									2 730 215
20.0			4 662 524									3 767 813
301			7 490 118									8 683 677
302			1 766 704									1 623 148
304			1 678 221									2 127 445
306			502									492
32.1			7 800 723									10 243 217
32.2			42 477 504									80 588 609
446			1 670 307									1 460 930
449			120 993									149 753
451			37 347 574									40 378 526
453			96 627									92 440
454			1 599 752									1 713 400
45.0			105 094 357									99 258 207
45.2			31 070 704									31 475 034
458			5 782 887									6 236 732
459			1 076 716									1 059 534
47.1			3 794									3 794
474			10 338 132									9 832 504
475			0									0
478			621 842									513 228
501			3 714 954									5 244 640
502			37 786 855									38 505 685
504			33 648 382									34 183 743
505			1 902 143									125 046
506			219 799									219 799
507			362									311
526			57 894									15 431
60.0			5 922 224									6 991 227
604			1 388 149									1 381 160
608			864 518									594 157
609			637 011									644 877
610			455									455
612			0									0
616			0									0
617			1 513 642									1 513 642
619			2 020 729									1 986 291
620			1 387 890									1 348 540
621			189 059									192 710
706			107 800 416									124 344 087
Итого по активу (баланс)			461 895 102									519 230 499
Пассив
102			2 736 925									2 736 925
106			6 149 209									6 415 451
107			373 862									373 862
108			16 407 611									16 407 611
203			7									0
301			17 559 741									25 926 083
302			1 652 847									2 141 765
306			288 911									240 873
31.1			10 061 170									14 552 167
31.2			29 085 542									33 228 697
32.1			9 651									5 037
32.2			6									6
405			273 341									201 459
406			438									6 342
407			29 044 286									27 053 841
408			24 059 023									21 440 688
409			856 929									1 068 703
415			12 000									25 000
416			2 000									38 000
418			210 000									199 000
420			4 363 383									6 506 877
422			197 170									245 822
42.1			79 052 951									104 901 755
42.2			82 410 306									83 619 636
43.1			4									4
446			53 678									46 726
449			1 288									1 594
451			1 698 539									1 929 019
453			3 567									3 502
454			229 424									230 194
45.1			7 045 038									6 909 347
45.2			2 527 236									2 488 163
458			5 023 485									5 454 744
459			945 571									928 669
47.1			38									38
474			7 045 395									5 755 669
475			23 255									27 211
476			0									0
478			21 315									20 244
496			10 385 924									10 480 880
501			179 678									154 850
502			1 768 642									2 358 257
504			1 194									1 211
505			195 824									27 192
506			7 597									20 829
523			4 098 563									2 120 261
524			31 287									31 287
525			7 035									7 515
526			93 547									10 356
60.0			2 430 319									2 489 522
604			943 076									944 161
608			899 631									631 277
609			371 432									375 752
615			21 080									21 080
617			635 855									635 855
621			11									11
706			110 399 265									127 789 479
Итого по пассиву (баланс)			461 895 102									519 230 499
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			30 722 540									28 563 398
90.4			30 327 144									31 143 717
90.5			609 726 186									628 706 283
90.6			11 886 407									11 755 239
99998			402 698 404									454 614 474
Итого по активу (баланс)			1 085 360 681									1 154 783 111
Пассив
90.5			402 698 404									454 614 474
99999			682 662 277									700 168 637
Итого по пассиву (баланс)			1 085 360 681									1 154 783 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			35 031 627									16 399 133
937			126 912									119 400
939			44 756									14 841
940			0									0
941			0									0
99996			35 095 898									16 473 578
Итого по активу (баланс)			70 299 193									33 006 952
Пассив
963			34 102 244									16 309 445
964			948 666									149 127
969			44 675									115
970			0									11 986
971			313									2 905
99997			35 203 295									16 533 374
Итого по пассиву (баланс)			70 299 193									33 006 952

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?