Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
111			0									20 000
20.0			402 836									150 666
301			151 558									102 948
302			110 687									124 457
304			51 404									19 094
319			717 200									788 800
32.2			3 600									3 600
324			13 000									13 000
325			24									24
451			127 403									126 019
454			180 300									191 369
45.0			775 101									667 496
45.2			261 231									274 372
458			24 006									72 691
459			2 849									3 007
474			4 441									6 455
60.0			15 443									15 067
604			144 950									145 621
608			84 192									84 192
609			1 543									1 543
610			139									522
617			2 098									2 098
619			45 113									45 113
706			1 505 626									1 698 205
Итого по активу (баланс)			4 624 744									4 556 359
Пассив
102			346 000									346 000
108			245 078									245 078
301			128 648									4 386
302			136 640									94 408
324			13 000									13 000
325			24									24
407			945 462									684 541
408			100 996									173 518
409			1 174									1 010
42.1			156 000									231 060
42.2			338 202									326 200
451			4 731									1 146
454			3 341									6 050
45.1			25 853									6 983
45.2			8 548									10 868
458			15 024									53 102
459			1 691									2 971
474			2 859									5 132
476			230									230
496			60 000									60 000
60.0			12 200									4 868
604			75 638									76 101
608			88 375									88 123
609			1 031									1 040
619			24 538									24 609
706			1 889 461									2 095 911
Итого по пассиву (баланс)			4 624 744									4 556 359
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			6 114 108									6 253 519
90.5			6 045 159									6 743 192
90.6			1 262									1 262
99998			2 091 138									2 193 869
Итого по активу (баланс)			14 251 667									15 191 842
Пассив
90.5			2 091 138									2 193 869
99999			12 160 529									12 997 973
Итого по пассиву (баланс)			14 251 667									15 191 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			165 078									18 952
99996			165 621									18 864
Итого по активу (баланс)			330 699									37 816
Пассив
969			165 621									18 864
99997			165 078									18 952
Итого по пассиву (баланс)			330 699									37 816

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?