Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			996 142									971 104
20.0			667 429									566 442
301			1 261 000									1 821 377
302			87 692									148 689
303			7 347 865									7 503 245
304			257 325									303 976
319			0									8 000 000
32.2			11 300 600									2 103 403
449			50 000									11 000
451			810 916									843 277
454			421 765									989 263
45.0			15 519 182									15 117 843
45.2			1 156 015									1 067 289
458			1 032 789									1 154 303
459			207 533									195 127
47.1			14									53
474			465 400									532 746
475			137 992									141 454
502			6 724 475									6 786 400
526			0									0
60.0			360 411									464 048
604			320 689									327 782
608			556 325									556 515
609			107 463									107 463
610			5 423									1 934
612			0									0
617			246 393									200 184
706			16 198 303									18 514 958
Итого по активу (баланс)			66 239 141									68 429 875
Пассив
102			2 664 822									2 664 822
106			599 338									553 049
107			113 724									113 724
108			515 221									515 221
301			58 147									192 232
302			711									1 636
303			7 347 865									7 503 245
304			218									256
306			259									233
31.1			665 000									1 043 000
31.2			0									0
32.2			1									3
405			292									64
406			684									2 105
407			8 273 305									6 221 776
408			1 860 090									1 638 927
409			90 060									2 061
420			337 702									109 373
422			174 000									190 000
42.1			7 753 522									9 091 829
42.2			13 673 779									13 470 379
451			7 332									6 914
454			760									1 844
45.1			389 869									342 442
45.2			4 440									11 571
458			721 652									801 952
459			155 348									152 282
47.1			14									53
474			468 396									486 748
475			250 908									265 336
496			100 000									100 000
502			995 182									970 139
522			1 200									1 200
523			666 812									1 145 732
524			146 137									146 137
525			13 741									3 006
526			0									0
529			300 000									300 000
60.0			306 786									451 119
604			150 316									151 590
608			560 784									562 613
609			31 581									32 245
617			88 993									108 669
706			16 750 150									19 074 348
Итого по пассиву (баланс)			66 239 141									68 429 875
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			873 297									1 384 083
90.4			7 007 633									6 090 297
90.5			51 937 449									53 908 292
90.6			221 717									265 982
99998			53 683 717									47 247 149
Итого по активу (баланс)			113 723 813									108 895 803
Пассив
90.5			53 683 717									47 247 149
99999			60 040 096									61 648 654
Итого по пассиву (баланс)			113 723 813									108 895 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			2 105 217									1 720 091
940			0									0
99996			2 105 471									1 714 430
Итого по активу (баланс)			4 210 688									3 434 521
Пассив
964			0									0
969			2 105 471									1 714 430
99997			2 105 217									1 720 091
Итого по пассиву (баланс)			4 210 688									3 434 521

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?