Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 64 447 | 64 447 | ||||||||||
20.0 | 221 138 | 136 189 | ||||||||||
301 | 243 765 | 311 940 | ||||||||||
302 | 6 893 | 70 116 | ||||||||||
303 | 394 695 | 456 529 | ||||||||||
304 | 12 027 | 11 519 | ||||||||||
306 | 10 | 0 | ||||||||||
319 | 1 607 000 | 1 225 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||
324 | 5 653 | 5 653 | ||||||||||
451 | 270 919 | 182 333 | ||||||||||
453 | 15 157 | 18 289 | ||||||||||
454 | 175 774 | 166 119 | ||||||||||
45.0 | 1 104 144 | 1 141 841 | ||||||||||
45.2 | 807 238 | 789 437 | ||||||||||
458 | 262 402 | 257 696 | ||||||||||
459 | 16 901 | 16 089 | ||||||||||
474 | 124 752 | 211 662 | ||||||||||
60.0 | 86 900 | 69 965 | ||||||||||
604 | 494 145 | 483 865 | ||||||||||
608 | 28 787 | 28 787 | ||||||||||
609 | 26 429 | 26 429 | ||||||||||
610 | 6 005 | 6 110 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 36 856 | 36 856 | ||||||||||
620 | 59 300 | 57 896 | ||||||||||
706 | 1 999 563 | 2 258 929 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 8 073 000 | 8 035 796 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 115 000 | 115 000 | ||||||||||
106 | 274 848 | 274 848 | ||||||||||
107 | 39 921 | 39 921 | ||||||||||
108 | 302 289 | 302 289 | ||||||||||
301 | 157 127 | 208 253 | ||||||||||
302 | 727 | 1 219 | ||||||||||
303 | 394 695 | 456 529 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 106 | 25 | ||||||||||
324 | 5 653 | 5 653 | ||||||||||
407 | 713 187 | 643 815 | ||||||||||
408 | 743 145 | 358 940 | ||||||||||
409 | 778 | 1 678 | ||||||||||
420 | 360 | 250 | ||||||||||
422 | 6 830 | 4 230 | ||||||||||
42.1 | 109 455 | 256 032 | ||||||||||
42.2 | 2 622 739 | 2 524 292 | ||||||||||
451 | 3 988 | 3 034 | ||||||||||
453 | 151 | 182 | ||||||||||
454 | 3 324 | 3 895 | ||||||||||
45.1 | 51 481 | 52 098 | ||||||||||
45.2 | 42 150 | 38 181 | ||||||||||
458 | 223 548 | 217 714 | ||||||||||
459 | 15 224 | 14 414 | ||||||||||
474 | 39 959 | 75 508 | ||||||||||
60.0 | 60 513 | 56 817 | ||||||||||
604 | 98 570 | 87 290 | ||||||||||
608 | 28 995 | 29 012 | ||||||||||
609 | 13 105 | 13 427 | ||||||||||
617 | 40 490 | 40 490 | ||||||||||
620 | 8 554 | 7 457 | ||||||||||
706 | 1 956 088 | 2 203 303 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 073 000 | 8 035 796 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 2 059 538 | 1 965 710 | ||||||||||
90.5 | 12 422 902 | 11 028 306 | ||||||||||
90.6 | 364 200 | 293 722 | ||||||||||
99998 | 3 842 717 | 3 388 658 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 18 689 357 | 16 676 396 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 3 842 717 | 3 388 658 | ||||||||||
99999 | 14 846 640 | 13 287 738 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 18 689 357 | 16 676 396 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив