Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2									2
20.0			507 463									670 852
301			2 325 517									2 281 690
302			34 232									34 453
304			6 460 589									13 555 756
306			111 573									113 107
32.2			15 360 000									18 800 000
451			818 884									818 524
453			3 513									3 105
454			22 000									22 000
45.0			62 734 435									65 120 868
45.2			1 139 869									1 135 067
458			3 765 458									3 746 867
459			1 064 091									1 070 236
47.1			77									77
474			1 239 964									2 039 029
475			586 255									585 890
477			338 304									337 875
501			1 043 081									3 363
506			8 447 282									1 123 281
507			30									30
526			63 273									78 259
60.0			328 209									332 459
604			442 571									443 354
608			296 418									296 423
609			137 601									137 601
610			4 965									2 430
612			0									0
616			0									0
619			89 400									89 400
706			136 382 169									155 451 399
Итого по активу (баланс)			243 747 225									268 293 397
Пассив
102			6 695 905									6 695 905
106			12									12
107			1 004 386									1 004 386
108			19 392 814									19 392 814
301			112 343									57 585
302			12 838									280 202
304			5 188									10 856
306			4 167 023									3 926 566
31.1			800 000									1 800 000
31.2			0									0
32.2			12 288									15 040
407			3 633 018									2 468 493
408			3 295 377									3 115 710
409			2									3 565
420			8 280									8 100
42.1			3 222 750									5 361 300
42.2			2 163 679									2 361 001
43.1			1 029									1 108
451			307 520									307 520
453			1 282									1 175
454			12 535									12 650
45.1			27 300 741									28 244 074
45.2			657 582									720 910
458			3 547 823									3 529 911
459			1 044 710									1 054 820
47.1			15									15
474			12 276 444									16 669 671
475			586 716									586 327
477			291 046									290 819
501			858									902
506			147 410									127 079
522			30 000									30 000
523			2 674 581									2 700 228
525			13 616									13 826
526			325									18 338
60.0			472 398									483 299
604			252 414									255 196
608			325 785									325 459
609			75 355									76 459
617			2									2
619			71 205									71 318
706			149 129 930									166 270 756
Итого по пассиву (баланс)			243 747 225									268 293 397
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									1
90.4			2 720 888									2 617 974
90.5			36 375 180									37 712 592
90.6			3 107 238									3 106 055
99998			50 527 820									53 951 500
Итого по активу (баланс)			92 731 128									97 388 122
Пассив
90.5			50 527 820									53 951 500
99999			42 203 308									43 436 622
Итого по пассиву (баланс)			92 731 128									97 388 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			113 976 903									101 543 418
934			8 413 702									0
939			51 764 649									68 353 017
940			0									0
941			47 319									6 791
99996			175 157 469									170 452 409
Итого по активу (баланс)			349 360 042									340 355 635
Пассив
963			105 990 960									102 608 346
964			8 682 296									0
965			7 767 017									0
966			614 163									0
967			149 307									0
969			51 881 147									67 837 272
970			0									0
971			72 579									6 791
99997			174 202 573									169 903 226
Итого по пассиву (баланс)			349 360 042									340 355 635

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?