Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 110									2 110
20.0			51 467									51 030
301			20 042									18 683
302			494									494
319			194 791									239 418
324			10 000									10 000
325			19									19
451			48 123									48 897
454			48 307									52 402
45.1			497 258									461 232
45.2			158 991									159 177
458			13 295									13 894
459			203									511
474			893									602
603			1 845									1 495
604			50 530									50 530
608			35 026									35 026
609			20 563									20 563
610			37									59
617			748									901
706			354 167									387 939
Итого по активу (баланс)			1 508 909									1 554 982
Пассив
102			180 000									180 000
106			16 418									16 418
107			9 000									9 000
108			71 808									71 808
301			268									267
302			0									0
312			8 276									7 661
324			10 000									10 000
325			19									19
407			132 088									153 740
408			20 014									19 977
409			0									0
42.1			10 199									199
42.2			445 937									449 160
451			1 310									1 331
454			1 368									1 384
45.1			23 558									22 077
45.2			8 167									7 951
458			13 283									13 266
459			104									188
474			3 458									4 701
496			120 000									120 000
603			7 823									7 895
604			25 489									25 617
608			35 782									35 818
609			11 429									11 650
617			2 726									2 375
706			350 385									382 480
Итого по пассиву (баланс)			1 508 909									1 554 982
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			1 054 764									1 140 370
90.5			1 097 311									1 102 611
90.6			14 311									14 311
99998			1 321 799									1 320 602
Итого по активу (баланс)			3 488 185									3 577 894
Пассив
90.5			1 321 799									1 320 602
99999			2 166 386									2 257 292
Итого по пассиву (баланс)			3 488 185									3 577 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?