Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			24 983									28 149
301			19 901									17 571
302			681									764
319			5 000									5 000
32.1			781 000									830 000
454			63 194									57 415
45.1			224 752									227 285
45.2			62 382									64 002
458			86 108									84 718
459			18 275									18 406
474			62 487									53 714
603			229 446									251 886
604			99 543									99 729
610			732									671
612			0									0
617			22 293									19 476
620			123 829									115 687
621			119									119
706			430 573									602 724
Итого по активу (баланс)			2 255 298									2 477 316
Пассив
102			70 870									70 870
106			2 143									2 143
107			422 431									422 431
108			166 023									166 023
301			522									425
302			15 844									12 093
32.1			73									73
406			2 242									2 641
407			157 230									171 773
408			36 712									42 833
409			45									31
422			5 000									7 000
42.1			363									363
42.2			447 017									452 094
454			3 593									3 161
45.1			117 513									123 363
45.2			10 119									9 721
458			86 094									84 711
459			15 380									15 580
474			40 878									41 287
603			69 779									93 524
604			31 560									31 624
620			73 519									70 669
621			50									50
706			480 298									652 833
Итого по пассиву (баланс)			2 255 298									2 477 316
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			731 652									670 752
90.5			637 298									694 598
90.6			83 645									82 776
99998			1 085 641									1 085 539
Итого по активу (баланс)			2 538 237									2 533 666
Пассив
90.5			1 085 641									1 085 539
99999			1 452 596									1 448 127
Итого по пассиву (баланс)			2 538 237									2 533 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?