Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			465									465
20.0			51 334									51 297
301			1 597									13 460
302			0									0
304			27 748									339
306			1									1
319			55 000									8 500
32.1			0									0
458			0									0
474			117 575									202 391
603			3 510									10 653
604			8 755									9 255
608			57 719									92 360
609			516									516
610			0									0
612			0									0
619			63 663									63 663
620			74 354									66 848
706			324 485									398 127
Итого по активу (баланс)			786 722									917 875
Пассив
102			194 500									194 500
106			3 072									3 072
107			43 214									43 214
108			38 615									38 615
301			2 361									13 192
302			0									0
304			28									0
306			0									0
32.1			0									0
407			65 104									88 532
408			1 133									511
409			0									0
42.2			51									51
458			0									0
474			648									731
603			8 235									12 538
604			5 470									5 606
608			67 790									102 687
609			91									96
615			698									698
617			465									465
619			12 732									12 732
620			34 159									32 657
706			308 356									367 978
Итого по пассиву (баланс)			786 722									917 875
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			147 882									147 882
90.5			13 658									13 515
90.6			16									16
99998			16									16
Итого по активу (баланс)			161 572									161 429
Пассив
90.5			16									16
99999			161 556									161 413
Итого по пассиву (баланс)			161 572									161 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			21 156									45 263
99996			21 156									45 319
Итого по активу (баланс)			42 312									90 582
Пассив
969			21 156									45 319
99997			21 156									45 263
Итого по пассиву (баланс)			42 312									90 582

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?