Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			23 063									75 138
302			167 898									137 106
304			35 395									25 148
319			955 000									950 000
32.1			225 000									227 000
32.2			5 000									5 000
474			42 938									54 669
603			80 290									76 798
604			12 307									12 307
608			27 299									26 948
609			58 071									58 071
610			0									0
617			7 371									7 371
706			1 653 895									1 796 645
Итого по активу (баланс)			3 293 527									3 452 201
Пассив
102			90 090									90 090
106			116 282									116 282
107			9 950									9 950
108			655 298									655 298
301			1 775									124
302			685 203									703 552
32.2			500									500
407			24 025									21 227
408			12 300									10 816
409			19									17
474			9 053									9 053
603			71 054									69 627
604			10 957									11 113
608			28 423									27 937
609			24 139									24 946
617			75									75
706			1 554 384									1 701 594
Итого по пассиву (баланс)			3 293 527									3 452 201
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			10									10
90.6			110									110
99998			430									430
Итого по активу (баланс)			550									550
Пассив
90.5			430									430
99999			120									120
Итого по пассиву (баланс)			550									550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			74 358									70 978
99996			74 595									71 107
Итого по активу (баланс)			148 953									142 085
Пассив
969			74 595									71 107
99997			74 358									70 978
Итого по пассиву (баланс)			148 953									142 085

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?