Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			29 324									12 383
301			183 578									248 087
302			8 373									8 373
304			10 102									10 091
319			230 000									0
32.1			3 314 912									3 208 909
32.2			500									500
451			350 000									350 000
45.1			2 273 061									2 235 663
45.2			1 369 321									1 366 719
458			919 424									918 867
459			162 028									161 916
474			1 050 022									1 236 453
478			1 350									1 350
526			72 119									123 068
602			59									59
603			220 076									221 531
604			3 203									3 352
608			35 464									35 464
609			4 653									4 653
617			20 474									20 474
706			9 100 163									9 740 152
Итого по активу (баланс)			19 358 206									19 908 064
Пассив
102			200 000									200 000
106			713 833									713 833
107			30 000									30 000
108			148 027									148 027
301			29									106
302			0									0
304			2									2
306			5									5
32.1			1 348									1 119
32.2			21									21
407			1 428 161									1 379 025
408			174 388									155 658
409			0									0
42.1			335 584									326 623
437			34 026									32 016
43.1			7 025									7 025
451			192 488									192 486
45.1			1 669 559									1 636 764
45.2			1 316 914									1 314 796
458			899 959									899 452
459			158 610									158 505
474			735 751									713 147
478			1 350									1 350
496			932 435									888 841
523			1 061 300									1 032 300
524			71 553									71 553
525			11 424									14 624
526			13 458									33 635
603			225 114									225 503
604			2 662									2 691
608			36 543									36 514
609			3 951									3 963
615			117 217									117 217
706			8 835 469									9 571 263
Итого по пассиву (баланс)			19 358 206									19 908 064
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			513									521
806			598									598
808			5									5
809			23									23
Итого по активу (баланс)			1 139									1 147
Пассив
851			1 010									1 010
854			46									54
855			83									83
Итого по пассиву (баланс)			1 139									1 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 813 849									612 734
90.5			14 299 175									14 240 758
90.6			4 492									4 453
99998			1 295 852									1 285 145
Итого по активу (баланс)			17 413 368									16 143 090
Пассив
90.5			1 295 852									1 285 145
99999			16 117 516									14 857 945
Итого по пассиву (баланс)			17 413 368									16 143 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			3 293 554									3 112 177
939			2 697 491									2 556 852
99996			5 888 158									5 552 136
Итого по активу (баланс)			11 879 203									11 221 165
Пассив
963			3 199 486									3 002 498
969			2 688 671									2 549 638
99997			5 991 046									5 669 029
Итого по пассиву (баланс)			11 879 203									11 221 165

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?