Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 648									13 648
109			36 624									36 624
20.0			28 510									22 515
301			4 426									2 660
302			162									162
306			7									7
319			203 000									195 000
454			3 584									4 451
45.1			323 052									322 286
45.2			24 012									25 837
458			122									113
474			685									381
506			16 075									16 075
603			412									552
604			140 661									140 661
608			1 276									1 276
609			1 191									1 191
706			194 137									225 293
Итого по активу (баланс)			991 584									1 008 732
Пассив
102			300 000									300 000
106			68 238									68 238
107			458									458
301			14									14
302			0									0
407			200 515									184 783
408			15 346									15 453
409			0									0
42.2			35 322									34 519
454			65									98
45.1			76 468									79 270
45.2			1 012									1 129
458			104									103
474			2 030									2 580
496			15 000									15 000
506			2 035									1 764
603			3 052									2 623
604			42 604									42 758
608			1 282									1 281
609			932									943
617			12 242									12 242
706			214 865									245 476
Итого по пассиву (баланс)			991 584									1 008 732
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			286 526									198 365
90.5			339 920									361 237
90.6			38									38
99998			662 431									689 030
Итого по активу (баланс)			1 288 916									1 248 671
Пассив
90.5			662 431									689 030
99999			626 485									559 641
Итого по пассиву (баланс)			1 288 916									1 248 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?