Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			112 706									108 053
301			112 590									84 165
302			134 201									31 777
304			71 742									60 570
306			1									1
32.2			1 252 994									2 053 146
454			345 980									330 407
45.1			134 705									133 733
45.2			2 797 533									2 758 590
458			272 411									274 724
459			53 617									54 037
474			343 053									158 209
478			7 000									7 000
501			0									0
504			7 655 344									7 549 703
603			89 957									86 686
604			766 350									766 350
608			39 152									39 149
609			14 220									14 568
610			21 874									22 254
612			0									0
620			1 874									1 874
621			2 650									2 447
706			6 227 302									6 723 934
Итого по активу (баланс)			20 457 256									21 261 377
Пассив
102			356 000									356 000
107			376 998									376 998
108			122 143									122 143
301			1 392									1 363
302			103 556									1 577
306			2 071									2 329
31.2			5 123 574									5 739 370
406			4 531									934
407			216 937									221 927
408			627 036									592 838
409			2 943									1 725
42.1			10 151									8 300
42.2			5 794 703									5 789 891
454			7 286									6 952
45.1			20 841									9 344
45.2			156 685									154 562
458			263 398									265 617
459			53 166									53 620
474			381 859									226 005
478			7 000									7 000
496			25 000									25 000
501			0									0
504			7 672									6 784
603			43 186									43 356
604			503 185									504 473
608			39 936									40 215
609			7 726									7 881
706			6 198 281									6 695 173
Итого по пассиву (баланс)			20 457 256									21 261 377
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			761 695									840 310
90.5			2 482 018									3 257 921
90.6			1 282 296									1 273 707
99998			3 418 850									4 561 995
Итого по активу (баланс)			7 944 860									9 933 934
Пассив
90.5			3 418 850									4 561 995
99999			4 526 010									5 371 939
Итого по пассиву (баланс)			7 944 860									9 933 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			62 983									0
941			0									0
99996			62 921									0
Итого по активу (баланс)			125 904									0
Пассив
969			0									0
971			62 921									0
99997			62 983									0
Итого по пассиву (баланс)			125 904									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?