Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			333 686									313 576
114			80 552									88 502
20.0			1 226 673									1 192 778
301			1 063 588									1 110 317
302			324 100									355 270
304			212 102									167 285
306			592									557
319			500 000									100 000
32.1			0									0
32.2			2 619 510									2 124 747
324			1 507									1 507
448			332 000									330 000
449			1 393 148									1 387 005
451			574 160									737 563
453			142 801									194 027
454			1 218 603									1 218 483
45.1			12 758 395									12 503 822
45.2			11 073 696									11 125 086
458			1 776 036									1 850 890
459			1 011 839									1 033 740
474			703 957									676 968
475			139 738									154 461
478			130 305									65 688
502			685 692									686 313
506			266 595									262 746
507			71 031									71 031
602			762 827									766 302
603			730 879									593 228
604			1 882 020									1 878 479
608			120 792									120 792
609			654 763									666 535
610			10 051									11 899
612			0									0
619			660 170									660 170
620			267 863									267 863
621			35 874									35 874
706			12 777 994									14 153 826
Итого по активу (баланс)			56 543 539									56 907 330
Пассив
102			4 241 109									4 241 109
106			489 806									490 244
107			262 750									262 750
108			243 602									243 602
203			190 475									166 758
301			6 536									6 755
302			236 702									260 587
304			2 106									1 661
306			231									197
31.2			0									0
32.1			0									0
324			1 507									1 507
405			0									139
406			444 006									321 783
407			7 469 935									6 851 141
408			4 334 063									4 089 379
409			142 046									146 302
417			150 000									0
419			3 275									3 275
420			240 000									170 000
422			592 000									467 000
42.1			424 056									630 860
42.2			14 108 862									14 190 618
448			9 372									9 315
449			38 806									37 932
451			16 208									20 821
453			3 744									4 708
454			37 423									32 447
45.1			1 242 975									1 215 085
45.2			743 462									760 801
458			1 602 758									1 688 045
459			949 366									979 220
474			974 351									819 445
475			150 930									160 300
478			2 738									1 905
496			1 458 000									1 458 000
502			223 447									203 666
506			31 968									36 653
507			28 701									28 355
602			229 411									241 577
603			712 177									551 391
604			883 125									891 524
608			122 436									122 351
609			397 970									404 032
617			4 658									4 658
620			23 342									23 342
621			3 348									3 348
706			13 069 756									14 662 742
Итого по пассиву (баланс)			56 543 539									56 907 330
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			20 339									20 694
806			5									8
808			231									0
809			335									411
Итого по активу (баланс)			20 910									21 113
Пассив
851			20 100									20 100
852			0									0
854			810									1 013
Итого по пассиву (баланс)			20 910									21 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 892 246									5 848 096
90.5			122 625 947									119 461 781
90.6			734 261									736 042
99998			46 196 640									44 548 235
Итого по активу (баланс)			175 449 094									170 594 154
Пассив
90.5			46 196 640									44 548 235
99999			129 252 454									126 045 919
Итого по пассиву (баланс)			175 449 094									170 594 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			632 469									77 889
940			537 786									464 413
941			0									0
99996			1 120 470									507 510
Итого по активу (баланс)			2 290 725									1 049 812
Пассив
967			154 814									0
969			961 811									507 511
970			3 846									0
971			0									0
99997			1 170 254									542 301
Итого по пассиву (баланс)			2 290 725									1 049 812

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?