Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5									0
20.0			919 717									910 003
301			138 161 099									287 855 292
302			45 171 529									28 385 312
303			194 188 997									229 363 038
304			17 651									3 780 438
306			865									865
319			71 000 000									19 000 000
32.1			232 473 010									115 597 889
45.1			16 761 054									18 611 820
45.2			1 682									1 653
458			76 785									76 760
459			4 909									4 909
47.1			4									4
474			27 254 143									22 539 461
475			141 914									126 677
502			1 915									1 949
526			63 349									215 021
603			62 788									68 884
604			1 434 568									1 433 095
608			198 272									198 272
609			86 856									86 856
612			0									0
616			0									0
617			63 853									83 459
706			513 210 193									566 807 111
Итого по активу (баланс)			1 241 295 158									1 295 148 768
Пассив
102			3 435 000									3 435 000
106			136 101									135 853
107			329 950									329 950
108			13 851 291									13 851 291
301			86 186 639									102 354 040
302			97 777 713									49 709 172
303			194 188 997									229 363 038
304			54 808 050									39 151 994
306			1									1
31.1			986 164									976 503
405			9 649 870									6 310 645
407			59 133 147									64 488 739
408			26 505 187									28 089 174
409			24 542 595									23 671 192
42.1			128 615 584									138 912 842
42.2			1 440 052									1 400 812
43.1			706 970									767 103
45.1			2 813 697									3 052 986
45.2			293									289
458			76 785									76 760
459			4 909									4 909
47.1			2									2
474			2 889 212									806 840
475			178 389									184 496
496			9 324 350									8 888 410
502			5									0
526			0									0
603			125 345									97 040
604			499 857									500 552
608			208 586									208 922
609			49 906									50 618
617			230 711									37 140
706			522 599 800									578 292 455
Итого по пассиву (баланс)			1 241 295 158									1 295 148 768
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			9 682 819									4 037 205
90.5			38 766 149									40 465 667
90.6			0									0
99998			54 433 383									53 376 858
Итого по активу (баланс)			102 882 351									97 879 730
Пассив
90.5			54 433 383									53 376 858
99999			48 448 968									44 502 872
Итого по пассиву (баланс)			102 882 351									97 879 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			342 724 471									525 380 723
939			37 097 183									18 038 358
99996			380 023 931									543 790 161
Итого по активу (баланс)			759 845 585									1 087 209 242
Пассив
963			342 884 100									525 743 863
969			37 139 831									18 046 298
99997			379 821 654									543 419 081
Итого по пассиву (баланс)			759 845 585									1 087 209 242

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?